湘佳股份:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-049
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，湖南湘佳牧业
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资
金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 720.00 万元后的募集资金为 63,280.00 万元，已由主承销
商民生证券股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 233.65万元后，公司本次募集资金净额为 63,046.35 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-8 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 63,046.35
截至期初累计发生 项目投入 B1 42,035.54
额 利息收入净额 B2 835.47
项目投入 C1 732.00
本期发生额
利息收入净额 C2 20.32
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 42,767.54
额 利息收入净额 D2=B2+C2 855.79
应结余募集资金 E=A-D1+D2 21,134.60
实际结余募集资金 F 6,134.60
差异（注） G=E-F 15,000.00
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异为临时补充流动资金
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南湘佳牧业股份有限募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年5月7日与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限 8111601012000590775 17,473,957.98

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
公司长沙先锋支行
中信银行股份有限 8111601012000590769 0
公司长沙先锋支行
中信银行股份有限 8111601012200592368 43,872,080.43
公司长沙先锋支行
合 计 61,346,038.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“补充流动资金”将为本公司生产经营带来新的动力。以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金不存在变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
湖南湘佳牧业股份有限公司
二〇二五年八月二十六日
附件 1
2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2025 年 1-6 月
编制单位：湖南湘佳牧业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 63,046.35 本年度投入募集资金总额 732.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 42,767.54
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.1,350 万羽优
质鸡标准化养殖 否 29,900.00 29,900.00 496.02 18,620.47 62.28% 2025 年 12 月 -552.97 否 否
基地建设项目
2. 1 万头种猪养殖
否 19,200.00 19,200.00 235.98 10,181.04 53.03% 2025 年 12 月 33.12 否 否
基地项目建设
3. 补充流动资金 否 14,900.00 13,946.35 0 13,966.03 100.14% — — — —
合 计 64,000.00 63,046.35 732.00 42,767.54 － － -519.85 － －

1.1,350 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目：该项目原计划 2023 年 12 月完工投产，共包含四个鸡场的建设，
分别为新铺镇千斤塔二分场鸡场、夹山镇汉丰村占家湾鸡场、夹山镇浮坪村鸡场以及夹山镇栗山村张家山鸡场。