华友钴业:华友钴业关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-082
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 71,642,857 股，发行价为每股人民币 84.00 元，共计募
集资金 601,800.00 万元，坐扣保荐及承销费用 5,920.60 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 5,585.47 万元）后的募集资金为 595,879.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用 714.16 万元后，公司本次募集资金净额为 595,500.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50 号）。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，公司本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 760,000.00 万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券 76,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣保荐及承销费用 4,100.00 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 3,867.92 万元）后的募
集资金为 755,900.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 3 月 2
日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用 748.11万元后，公司本次募集资金净额为 755,383.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2021 年非公开发行股票募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金实际使用情况具体如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 595,500.37
项目投入 B1 539,776.67
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,569.29
项目投入 C1 754.93
本期发生额
利息收入净额 C2 0.46
项目投入 D1=B1+C1 540,531.60
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,569.75
应结余募集资金 E=A-D1+D2 58,538.52
实际结余募集资金 F 58,538.52
差异 G=E-F 0
截至 2025 年 4 月 1 日，除部分待支付合同尾款、质保金尚未支付外，公司 2021
年非公开发行股票募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态。因此公司于 2025年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目进行结项并将该项目结余的募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截至 2025 年 6 月 28 日，公司已将本次 2021 年非公开发行股票募集资金专项账
户剩余募集资金及募集资金理财收益和利息净额合计 58,538.52 万元全部划转至公司一般结算账户，并完成相关募集资金专项账户的注销手续。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，公开发行可转换债券募集资金实际使用情况具体如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 755,383.96
项目投入 B1 666,410.34
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,699.83
项目投入 C1 37,901.97
本期发生额
利息收入净额 C2 49.21
项目投入 D1=B1+C1 704,312.31
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,749.04
应结余募集资金 E=A-D1+D2 53,820.69
实际结余募集资金 F 53,820.69
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司对 2021 年非公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中
信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 18 日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支
行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国进出口银行浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行、交通银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》；于 2021 年 3 月 16 日与子公司华科镍业印尼有限公司（以下
简称华科印尼）、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、桐乡华实进出口有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；
于 2021 年 8 月 18 日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、华勋进出口（桐乡）有限公司、华珂进出口（温州）有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于 2022年 3 月 28 日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司对 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年3月3日分别与中国工商银行股份有限公司
桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
于 2022 年 4 月 6 日与子公司广西巴莫科技有限公司、中信银行股份有限公司南宁分
行、兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、中国银行股份有限公司衢州市分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于 2022 年 6 月 1 日与子公司华友新
能源科技（衢州）有限公司、北京银