柳药集团:广西柳药集团股份有限公司关于实施2024年度权益分派相应调整“柳药转债”转股价格的公告

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-047
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
关于实施 2024 年度权益分派相应调整“柳药转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2024 年度权益分派，
公司的相关证券停复牌情况如下：
“柳药转债”自 2025 年 5 月 22 日（权益分派公告前一交易日）至 2025 年 5
月 28 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2025 年 5 月 29 日（除息日）
起恢复转股。
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌 停牌 停牌终止日 复牌日
起始日 期间
113563 柳药转债 可转债转股复牌 2025/5/28 2025/5/29
● “柳药转债”调整前转股价格：21.93 元/股
● “柳药转债”调整后转股价格：21.18 元/股
● “柳药转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 29 日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，公司于 2020 年 1
月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,220.00
万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司可转换公司债券
于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券
代码“113563”。“柳药转债”存续的起止时间为 2020 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月
15 日，转股的起止时间为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日，初始转股价格
为 34.94 元/股。
截至本次转股价格调整前，因公司实施 2019 年度-2023 年度权益分派方案，
并于 2024 年 4 月 24 日完成向特定对象发行股票的股份登记手续，“柳药转债”的
转股价格由 34.94 元/股调整为 21.93 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2020-017、2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034、2024-058）。
一、转股价格调整依据
1、2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024
年度利润分配预案>的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.51 元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2025-020、2025-030）。
2、根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“柳药转债”发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
综上，“柳药转债”转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》的相关条款，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体转股价格调整公式如下：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：
P1=P0-D
其中，P0为调整前转股价 21.93 元/股；D 为每股现金红利 0.74781 元/股（公
司 2024 年度利润分配为差异化权益分派，每股现金红利的具体计算详见公司于同日披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-046））。
因此，本次调整后的转股价格为 P1=P0-D=21.93-0.74781=21.18219≈21.18 元/股。
本次权益分派除息日为 2025 年 5 月 29 日，故“柳药转债”调整后的转股价
格自 2025 年 5 月 29 日（除息日）起生效。“柳药转债”的转股价格自 2025 年 5
月 29 日（除息日）起由 21.93 元/股调整为 21.18 元/股。
“柳药转债”自 2025 年 5 月 22 日（权益分派公告前一交易日）至 2025 年 5
月 28 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2025 年 5 月 29 日（除息日）
起恢复转股。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日