重庆水务:重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-038
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01
债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：中国农业银行股份有限公司对公结构性存款产品，产品期限 92 天。
投资金额：人民币 4 亿元。
已履行的审议程序：本次重庆水务集团股份有限公司（以下简
称公司）委托理财的事宜已经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第六届董
事会第十三次会议审议通过，并由公司董事会授权公司经理层办理本次委托理财的相关事宜。该事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的概况
（一）投资目的
为合理利用自有资金，提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司在不影响正常经营并确保经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自
有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。
（二）投资金额及期限
2025 年 4 月 15 日，公司已与中国农业银行股份有限公司重庆渝
中上清寺支行签署结构存款协议，出资 4 亿元人民币购买中国农业银
行股份有限公司对公结构性存款产品，产品名称为“汇利丰”2025
年第 5489 期对公定制人民币结构性存款产品，产品期限 92 天。
（三）资金来源
公司进行委托理财的资金为公司自有资金。
（四）投资方式
公司出资 4 亿元人民币购买中国农业银行股份有限公司重庆渝
中上清寺支行对公结构性存款产品，预期收益挂钩标的为欧元与美元
即期汇率，产品期限 92 天，该理财产品为保本浮动收益型产品，预
期年化收益率为 0.16%—2.7%。
产品名称 “汇利丰”2025 年第 5489 期对公定制人民币结构性存款产品
起息日 2025 年 4 月 17 日
到期日 2025 年 7 月 18 日
购买金额 人民币：肆亿元整
业绩基准 欧元/美元汇率（S-0.0181，S-0.0181）。其中S为产品起息日北京时间上午 10:00
彭博 BFIX 页面欧元/美元汇率中间价（四舍五入到小数点后四位）。
收益计算公式 投资年化收益率=0.16%+(2.70%-0.16%)×N÷M。其中N 为观察期内观察时点欧
元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M 为观察期实际
天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后 4 位。
投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确
到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
本金及收益的派发 本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金
及收益。遇非银行工作日时顺延。
本结构性存款产品到期前不分配收益。
本次公司开展资金运作的交易对方为中国农业银行股份有限公
司，与公司不存在产权、人员等关系。本次交易不构成关联交易。

二、审议程序
2025 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议
通过了《重庆水务集团股份有限公司关于开展资金运作的议案》，同意公司出资 4 亿元人民币（大写：人民币肆亿元整）购买中国农业银行股份有限公司保本浮动收益型结构性存款产品（产品期限不超过三个月），并授权公司经理层办理相关事宜。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。
（二）风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全进行委托理财的审批和执行程序，确保有效开展和规范运行委托理财产品购买事宜。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关监管规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，能够增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。
公司将根据会计准则进行相应的会计处理，本次购买结构性存款业务计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益计入利润表中投
资收益，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日