航天机电:2024年年度股东大会文件

上海航天汽车机电股份有限公司
2024 年年度股东大会
文 件
二Ｏ二五年四月十一日

上海航天汽车机电股份有限公司
2024 年年度股东大会文件
目 录

一、会议议程 ......2二、议案
1、2024 年度公司财务决算的报告......3
2、2024 年度公司利润分配议案 ......8
3、关于 2024 年计提资产减值准备的议案 ......9
4、2024 年度公司董事会工作报告......10
5、2024 年年度报告及年度报告摘要 ......11
6、2025 年度公司财务预算的报告......127、关于公司 2025 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议
案......13
8、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案 ......14
9、关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案......1510、关于公司 2025 年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案16
11、2024 年度公司监事会工作报告 ......17
三、现场表决注意事项......21
四、网络投票注意事项......22附件 1：《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》（2025-004）
附件 2：《2024 年年度报告》（详见上海证券交易所网站披露全文）
附件 3：《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）附件 4：《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》（2025-007）
附件 5：《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2025-008）附件 6：《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2025-009）

会议议程
会议时间：2025 年 4 月 11 日
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心
会议主持人：董事长荆怀靖先生
序号 会议议程
一 宣读会议须知
二 大会报告
1 2024 年度公司财务决算的报告
2 2024 年度公司利润分配议案
3 关于 2024 年计提资产减值准备的议案
4 2024 年度公司董事会工作报告
5 2024 年年度报告及年度报告摘要
6 2025 年度公司财务预算的报告
7 关于公司 2025 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案
8 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案
9 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案
10 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
11 2024 年度公司监事会工作报告
12 听取 2024 年度独立董事述职报告
三 现场投票表决并回答股东代表问题
四 宣读法律意见书
五 宣读2024年年度股东大会决议

议案 1
2024 年度公司财务决算的报告
各位股东：
公司 2024 年度财务决算，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册
会计师曹博、王鹏、孙璐审计，拟出具标准无保留意见的审计报告。现将公司
2024 年度财务决算情况报告如下：
（一） 主要资产变动状况
单位：万元
项目 2024年12月31日 2023 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
（%）
货币资金 127,885.24 187,744.89 -59,859.65 -31.88%
应收账款 155,568.74 174,564.36 -18,995.62 -10.88%
存货 47,449.62 115,354.51 -67,904.89 -58.87%
流动资产合计 372,934.97 549,797.39 -176,862.42 -32.17%
长期应收款 1,390.52 - 1,390.52 不适用
长期股权投资 58,032.39 55,857.43 2,174.96 3.89%
其他非流动金融资产 30,484.48 30,484.48 - 0.00%
投资性房地产 748.21 771.44 -23.23 -3.01%
固定资产 291,683.17 338,244.48 -46,561.31 -13.77%
在建工程 424.98 17,411.01 -16,986.03 -97.56%
使用权资产 17,939.71 29,455.92 -11,516.21 -39.10%
无形资产 20,083.32 23,669.09 -3,585.77 -15.15%
其他非流动资产 20,916.10 21,136.83 -220.73 -1.04%
非流动资产合计 455,504.11 541,139.55 -85,635.44 -15.83%
资产总计 828,439.09 1,090,936.94 -262,497.85 -24.06%
主要资产项目变动情况说明：
（1） 货币资金：应付票据到期承兑；航天土耳其公司、埃斯创卢森堡不再
纳入合并报表范围

（2） 存货：航天土耳其公司、埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围
（3） 长期应收款：ESTRA Auto 应收 ERAE CS 款项 债务重组，从应收
账款重分类至长期应收款
（4） 在建工程：埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围
（5） 使用权资产：航天土耳其公司不再纳入合并报表范围
（二） 主要负债变动状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
（%）
短期借款 36,531.22 42,688.35 -6,157.13 -14.42%
应付票据 28,888.62 93,047.59 -64,158.97 -68.95%
应付账款 72,252.33 140,440.52 -68,188.19 -48.55%
合同负债 3,204.29 58,478.33 -55,274.04 -94.52%
其他应付款 14,747.49 31,254.59 -16,507.10 -52.81%
一年内到期的非流动 14,074.23 17,109.25 -3,035.02 -17.74%
负债
其他流动负债 1,381.11 16,618.90 -15,237.79 -91.69%
流动负债合计 182,997.09 413,794.89 -230,797.80 -55.78%
长期借款 75,728.11 81,821.40 -6,093.29 -7.45%
租赁负债 12,204.07 20,831.09 -8,627.02 -41.41%
长期应付职工薪酬 27,735.22 32,510.58 -4,775.36 -14.69%
非流动负债合计 120,720.74 140,890.06 -20,169.32 -14.32%
负债合计 303,717.82 554,684.95 -250,967.13 -45.24%
主要负债项目变动情况说明：
（1） 应付票据：应付票据到期承兑以及本期开具的票据同比减少
（2） 应付账款：航天土耳其公司、埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围
（3） 合同负债：航天土耳其公司、埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围
（4） 其他流动负债：埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围；已背书或贴现
且在资产负债表日尚未到期的非“6+9”应收票据同比减少（“6+9”是指：
6 家大型商业银行分别为中国银行、中国农业银行、中国建设银行、

中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行；9 家上市股份制商业
银行分别为招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银
行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）
（5） 其他应付款：航天土耳其公司、埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围
（6） 租赁负债：航天土耳其公司不再纳入合并报表范围；本期支付到期的
租赁款项
（三