机科股份:关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-152
机科发展科技股份有限公司
关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2023年1月4日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可[2023]19号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行股数31,200,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额为人民币249,600,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币235,042,824.21元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2023]51782号《验资报告》。
公司于2023年11月30日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于2023年12月29日行使完毕。公司已于2024年1月2日收到超额配售选择权新增发行4,680,000股对应的募集资金总额37,440,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额37,430,200.94元，实际募集资金净额合计272,473,025.15元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440号《验资报告》。
截至2024年11月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 287,040,000.00
减：发行相关费用 14,566,974.85
实际募集资金净额 272,473,025.15
减：累计使用募集资金 0.00
其中：以前年度已使用金额 0.00
2024年1-11月使用金额 0.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额及尚未置换募集 3,524,234.16
资金
募集资金余额 275,997,259.31
减：尚未到期的理财产品及募集资金理财账户余额 269,713,256.04
募集资金账户实际余额 6,284,003.27
公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 金额
机科发展科技股 中国银行股份有
份有限公司 限公司北京新世 332474251609 27,227.09
纪饭店支行
机科发展科技股 中国银行股份有
份有限公司 限公司北京新世 318174243989 5,012,398.63
纪饭店支行
机科发展科技股 中国银行股份有
份有限公司 限公司北京新世 346774251570 1,244,377.55
纪饭店支行

合计 - - 6,284,003.27
注：机科股份募集资金理财账户尚有理财本金267,000,000.00元，以及利息收入2,713,256.04元。
二、募投项目调整情况
（一）本次募投项目实施地点、实施主体调整的原因及内容
为了深入贯彻二十届三中全会关于国资央企增强核心功能、提高核心竞争力深化改革相关精神，加快落实国资委关于加强科研院所创新能力、增强制造强国支撑力的相关要求，公司将募集项目实施地点变更为怀柔科学城。怀柔科学城由国务院提出统筹规划建设，科研要素集聚，目前已规划建设包括中科院纳米能源所、力学研究所、空间应用工程与技术中心以及中国航空综合技术研究所、中国有色研究院、中国机械科学研究总院（一期）等央企国家级研究院所，为募投项目建设及未来发展奠定良好创新环境，能够有效促进公司基础研究、应用研究、实验验证与技术服务，形成技术创新链，推动区域协同联动发展。
同时，因募集项目实施地点变更为怀柔科学城，为了综合利用资源、提高经营效率、提高募集资金使用效率、更好的保障募投项目实施和落地，公司拟在怀柔新设立全资子公司，将该子公司作为变更后募投项目的实施主体，具体情况如下：
序 募投项目 变更前实施地点 变更前实施主体 变更后实施地点 变更后实施主体
号 名称
智能输送 廊坊市经济技术 机科发展科技股 怀柔科学城十三 公司拟新设立全
1 装备生产 开发区桐北路以 份有限公司 街区 资子公司
研发基地 南梨园路以西
智能移动
机器人异 廊坊市经济技术 机科发展科技股 怀柔科学城十三 公司拟新设立全
2 构协同系 开发区桐北路以 份有限公司 街区 资子公司
统研发中 南梨园路以西
心
面向精密
零部件的 怀柔科学城十三
3 智能检测 街区中国机械科 机科发展科技股 怀柔科学城十三 公司拟新设立全
装配技术 学研究总院一期 份有限公司 街区 资子公司
及装备研 B2 楼
发中心

（二）本次募投项目投资额度调整的原因及内容
根据新实施地点场地规划要求（实施地点具体调整原因详见本节“（一）本次募投项目实施地点、实施主体调整的原因及内容”）、技术更新迭代变化及行业科技创新前沿发展趋势，对本次募投项目投资总额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决；公司原募投项目计划投资总额为442,110,400.00元，公司上市发行取得的募集资金（含超额配售取得的募集资金）净额为272,473,025.15元，实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，根据实际募集资金净额调整原拟投入募集资金金额。各项目投资总额及拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示：
单位：元
序 募投项目 原募投项目投资 原拟使用募集资 调整后募投项目 调整后拟使用募
号 名称 总额 金投入金额 投资总额 集资金投入金额
智能输送
1 装备生产 350,456,600.00 350,456,600.00 343,365,000.00 215,935,783.01
研发基地
智能移动
机器人异
2 构协同系 63,453,800.00 63,453,800.00 69,500,000.00 39,141,888.88
统研发中
心
面向精密
零部件的
智能检测
3 装配技术 28,200,000.00 28,200,000.00 43,125,000.00 17,395,353.26
及装备研
发中心项
目
合计 442,110,400.00 442,110,400.00 455,990,000.00 272,473,025.15
三、本次募投项目调整后的情况
（一）智能输送装备生产研发基地
项目建设地：北京市怀柔区科学城十三街区

项目实施主体：机科股份拟新设立全资子公司（具体名称以工商登记为准）
项目内容：智能输送装备生产研发基地建成后将是机科股份的创新资源集聚
区 、 创 新 成 果 展 示 验 证 区 、 创 新 产 品 产 业 化 区 ， 具 备 移 动 机 器 人
（AGV/AMR/RGV）系列产品、电动车辆系统（EVS）系列产品、自动检测产品、气力输送系列产品及其他非标设备的自主化生产能力，生产基地具有下料、焊接、涂装、加工、装配、检验等功能。项目用地面积42,680.15m2，建筑面积27,260m2；主要建设内容为智能制造装备类生产车间和电气电子类产品生产车间（含研发、实验）及辅助设施。
项目计划总投资为34,336.50万元，计划募集资金投入21,593.58万元，资金具体投入计划如下：
序号 项目 投资总额 募集资金投入金 募集资金投入占
（万元） 额（万元） 比
1 土地使用费 11,900.00 10,000.00 84.03%
2 厂房建设与装修 12,497.50 11,593.58 92.77%
3 设备购置费 3,900.00 0.00 -
4 其他建设费用和 4,539.00 0.00 -