*ST合泰:合力泰科技股份有限公司重整计划(草案)

合力泰科技股份有限公司
重整计划（草案）
二〇二四年十二月六日

目录

目录 ......1
释义 ......49
前言 ......53
摘要 ......55
正文 ......58
一、公司基本情况 ......58
（一）合力泰基本信息、设立及上市情况......58
（二）股本情况......58
（三）重整受理情况......59
（四）资产情况......59
（五）负债情况......60
（六）偿债能力分析......61
（七）核心子公司重整的基本情况......62
二、出资人权益调整方案......65
（一）出资人权益调整的必要性......65
（二）出资人权益调整的范围......65
（三）出资人权益调整的内容......65
三、债权分类与调整方案......67
（一）有财产担保债权组......67
（二）职工债权组......67
（三）税款债权组......67
（四）普通债权组......68

（五）劣后债权......68
四、债权受偿方案 ......68
（一）偿债资源......68
（二）受偿方案......69
五、经营方案 ......72
（一）重整投资人相关情况......73
（二）资产剥离及信托方案......74
（三）经营发展规划......79
六、重整计划的执行 ......87
（一）执行期限......87
（二）执行期限的延长与提前......87
（三）执行完毕的标准......87
（四）司法协助执行事项......88
七、重整计划执行的监督......88
（一）监督期限......88
（二）监督期限的延长与提前......89
（三）监督期内管理人及公司的职责......89
八、其他说明事项 ......89
（一）重整计划生效的条件......89
（二）偿债资源的分配......89
（三）财产保全措施的解除及信用修复......91
（四）重整费用和共益债务......92
（五）偿债资源的预留、提存及处理......93
（六）债权人对担保人或其他连带债务人权利的行使 ..94

（七）转让债权的清偿......95
（八）重整财务投资人的变更......95
（九）重整计划的变更......96
结语 ......49
释义
除非本重整计划（草案）中另有明确所指，下列词语的
含义为：
合力泰/上市公司/ 指 合力泰科技股份有限公司
公司
福州中院或法院 指 福建省福州市中级人民法院
江西合力泰 指 江西合力泰科技有限公司
《企业破产法》 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人
民共和国企业破产法》
管理人 指 经福州中院指定为合力泰重整案管理
人的合力泰科技股份有限公司清算组
债权人 指 符合《企业破产法》第四十四条之规
定的，合力泰的某个、部分或全体债
权人
福建华闽 指 向福州中院申请对合力泰进行重整的
债权人福建华闽融资租赁有限公司
重整投资人 指 与合力泰管理人、合力泰签署重整投
资协议的主体
控股股东/省电子 指 福建省电子信息（集团）有限责任公
集团 司
农银投资 指 农银金融资产投资有限公司

骋风而来 指 杭州骋风而来数字科技有限公司
智路资本 指 北京智路资产管理有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司
出资人 指 截至 2024 年 12 月 18 日在中证登深
圳分公司登记在册的合力泰的股东
有财产担保债权 指 依据《企业破产法》第八十二条第一
款第（一）项之规定，就合力泰的特定
财产享有担保权的债权
职工债权 指 依据《企业破产法》第八十二条第一
款第（二）项等相关规定，包括合力泰
所欠职工的工资和医疗、伤残补助、
抚恤费用，应当划入职工个人账户的
基本养老保险、基本医疗保险费用，
法律、行政法规规定应当支付给职工
的补偿金；以及相关第三方主体垫付
的前述费用
税款债权 指 依据《企业破产法》第八十二条第一
款第（三）项之规定，合力泰所欠税款
普通债权 指 依据《企业破产法》第八十二条第一
款第四项之规定，债权人对合力泰享
有的普通债权
劣后债权 指 债权人根据生效法律文书申报的迟延
履行期间的债务利息
审查确定的债权 指 债权申报期限内经债权人申报并经管
理人依法审查确定的债权
未申报债权 指 合力泰账面有记载或其他已知悉，未
在债权申报期限内申报但受法律保护
的债权
暂缓确定债权 指 已向管理人申报但截至本重整计划
（草案）提交之日因诉讼未决、需要
补充证据材料、保证人未实际代偿等
原因尚未经管理人审查确定的债权
审计机构 指 为合力泰重整提供专项财务审计服务
的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告 指 审 计 机 构 出 具 的 华 兴 专 字
[2024]24008710011 号《合力泰科技股
份有限公司（母公司）模拟重整资产
负债专项审计报告》
评估机构 指 为合力泰重整提供资产评估和偿债能
力分析服务的福建中兴资产评估房地
产土地估价有限责任公司
资产评估报告 指 评估机构出具的闽中兴评字（2024）
第 AQV30056 号《合力泰科技股份有
限公司拟进行企业预重整涉及的企业
资产清算价值资产评估报告》
偿债能力分析报告 指 评估机构出具的闽中兴评咨字（2024）
第 AKQ30004 号《合力泰科技股份有
限公司预重整项目偿债能力分析报
告》
评估价值 指 根据资产评估报告确定的，以 2024 年
2 月 29 日为基准日的合力泰资产评估
价值
转增股票 指 根据重整计划之出资人权益调整方
案，由合力泰实施资本公积金转增股
本形成的股票
重整计划的通过 指 依据《企业破产法》第八十六条第一
款之规定，债权人会议各表决组及出
资人组会议均通过重整计划（草案）
时，重整计划即为通过
重整计划的批准 指 依据《企业破产法》第八十六条第二
款或第八十七条第三款之规定，重整
计划获得福州中院裁定批准
元 指 本重整计划（草案）中除特别注明外，
均为人民币元

前言
合力泰成立于 2003 年 4 月 30 日，主营触屏显示、光电
传感、电子纸显示和柔性电路板业务。公司股票于 2008 年 2月 20 日在深交所主板挂牌交易，股票代码 002217。近年来，受行业周期波动、下游市场需求疲软、市场竞争激烈、融资政策趋紧等多重不利因素影响，合力泰经营持续亏损，债务负担愈发沉重，资金链断裂，深陷债务危机与经营风险。因合力泰不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，福州中院根
据债权人申请，于 2024 年 3 月 1 日同意公司启动预重整工
作，并由合力泰科技股份有限公司清算组作为预重整阶段临时管理人。11 月 22 日，福州中院裁定受理合力泰重整，并指定合力泰科技股份有限公司清算组担任合力泰重整管理人。
合力泰的预重整及重整工作得到了福建省政府及福州中院的高度重视和大力支持。为保障合力泰重整成功，避免公司破产清算，管理人在福州中院的监督和指导下，严格遵照《企业破产法》的有关规定全面履行职责，一方面，要求合力泰经营管理团队在预重整和重整期间持续做好生产经营工作，维持公司运营及职工稳定，保障公司预重整及重整工作顺利推进；另一方面，全力以赴做好与预重整和重整相关的各项工作，包括债权申报受理与审查、职工债权调查、财产调查、重整投资人协商谈判、重整计划的论证和制作等。
在合力泰预重整及重整各项工作推进过程中，福州中院均严格把关和监督，并在重大事项上给予直接指导，确保预重整及重整程序依法合规推进，切实保障各方主体的合法权益。
截