海泰科:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-148
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月23 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了以上议案。
近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的部分产品已到期赎回，现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2023 年 8 月 7 日与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《中信银
行结构性存款产品总协议》，分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 31 日购
买了结构性存款 11,000,000.00 元、40,000,000.00 元。具体内容详见公司分别于2024年10月28日、2024年11月1日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-131）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-139）。

截至本公告披露日，上述理财产品均已到期赎回，本金及相关收益已全部到账，合计获得收益 83,835.62 元。具体情况如下：
序 购买 产品 产 品类 认购金额 起息 到期 预期年 实际收益
号 主体 签约银行 名称 型 （元） 日 日 化收益 （元）
率
海泰 中信银行 结构 保本浮
1 科模 股份有限 性存 动收益 11,000,000. 2024. 2024. 1.05%- 18,082.19
塑 公司城阳 款 型 00 10.26 11.25 2.50%
支行
海泰 中信银行 结构 保本浮
2 科模 股份有限 性存 动收益 40,000,000. 2024. 2024. 1.05%- 65,753.43
塑 公司城阳 款 型 00 11.01 11.25 2.50%
支行
合计 51,000,000. 83,835.62
00
二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）已到期的产品情况
1、活期存款情况
序 购买主 签约银行 产品 产品 产品说明 起息 到期 预期年化 是否到 实际收益
号 体 名称 类型 日 日 收益率 期赎回 （元）
海泰科 中国民生银行股份有 流动 活期 不满7 天1.00%,超过(含)7天不满3个月1.55%, 2023. 2024. 1.00%~2.15
1 模塑 限公司青岛分行 利 D 存款 超过(含)3 个月不满6 个月 1.750%,超过(含)6 个 08.09 04.17 % 是 9,411.51
月不满 1 年 1.95%,超过(含)1 年不满 2 年 2.15%
2 海泰科 兴业银行青岛胶州支 协定 活期 30 万元以下执行活期利率 0.2%，30 万以上执 2023. 2024. 1.05% 是 533.21
模塑 行 存款 存款 行基准利率 08.09 04.19
不满 7 天 1.000%，超过(含)7 天不满 3 个月
3 海泰科 中国民生银行股份有 流动 活期 1.550%，超过(含)3 个月不满 6 个月 1.750%， 2023. 2024. 1.00%-2.15 是 15,089.91
模具 限公司青岛分行 利 D 存款 超过(含)6 个月不满 1 年 1.950%，超过(含)1 年 08.18 05.22 %
不满 2 年 2.150%
4 海泰科 青岛银行股份有限公 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行 2023. 2024. 1.35% 是 26,084.90
模塑 司辽宁路支行 存款 存款 基准利率加 20 个基点 08.10 06.21
5 海泰科 招商银行股份有限公 协定 活期 基准利率 1.15%，加 10 个基点，活期账户内超 2023. 2024. 1.25% 是 37,733.83
模塑 司青岛城阳支行 存款 存款 过 10 万元按照协定存款执行利率 08.11 08.10
6 海泰科 中信银行青岛城阳支 协定 活期 基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户内超 2023. 2024. 1.35% 是 112,048.76
模塑 行 存款 存款 过 10 万元按照协定存款执行利率 08.11 08.11
7 海泰科 招商银行股份有限公 协定 活期 基准利率 1.15%，加 15 个基点，活期账户内超 2023. 2024. 1.30% 是 247,106.81
新材料 司青岛城阳支行 存款 存款 过 10 万元按照协定存款执行利率 08.11 08.10
8 海泰科 兴业银行青岛胶州支 协定 活期 30 万元以下执行活期利率 0.2%，30 万以上执 2023. 2024. 1.05% 是 19,840.56
新材料 行 存款 存款 行基准利率 08.09 08.08
9 海泰科 青岛银行股份有限公 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行 2023. 2024. 1.35% 是 140,037.58
模具 司辽宁路支行 存款 存款 基准利率加 20 个基点 08.24 08.24
合计 607,887.07
2、理财产品情况
序 购买主体 签约方 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 预期年化 是否到 实际收益（元）
号 收益率 期赎回
1 海泰科新 招商银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 30,000,000.00 2023.08.31 2023.11.30 1.65%-2.5 是 190,726.03
材料 司青岛城阳支行 收益型 5%
2 海泰科模 青岛银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 6,500,000.00 2023.10.18 2023.11.29 1.60%-2.7 是 20,568.49
具 司辽宁路支行 收益型 5%
3 海泰科模 青岛银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 31,000,000.00 2023.10.18 2023.11.29 1.60%-2.7 是 98,095.89
具 司辽宁路支行 收益型 5%
4 海泰科模 中信银行青岛城阳支 结构性存款 保本浮动 35,000,000.00 2023.11.01 2023.12.01 1.05%-2.5 是 30,205.48
塑 行 收益型