爱慕股份:2024年第四次临时股东大会会议资料

爱慕股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料
二零二四年九月十八日

目 录

会议须知...... 3
会议议程...... 5
议案 1：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...... 6
爱慕股份有限公司股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定，特制定本须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其授权代表（以下统称“股东”）按规定出示本人有效身份证件或法人单位证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。大会工作组与主持人会视会议的具体情况统一安排股东发言和解答，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间，以使其他股东有发言机会，股东发言应围绕股东大会的议程。股东大会表决时，不进行股东发言。涉及公司内幕信息、商业机密等方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。请务必在表决票上填写股东名称或姓名、持普通股数、在“股东或其授权代表（签名）”处签名，否则，该表决票作废，视同未参加表决。
七、股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

爱慕股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
会议议程
一、现场会议时间、地点及主持人
1、时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分
2、地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦会议室
3、主持人：董事长张荣明先生
二、网络投票系统及起止时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议议程
1、主持人宣布大会开始
2、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
3、推选监票人、计票人
4、宣读各项议案，与会股东就议案进行逐项讨论、审议并表决
5、休会、统计表决票
6、监票人代表宣读现场投票表决结果
7、宣读股东大会决议
8、宣读法律意见书
9、签署股东大会决议和会议记录
10、会议结束
议案 1：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
各位股东：
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首次公开发行股票部分募投项目“营销网络建设项目”“信息化系统建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金 12,552.39 万元永久补充流动资金。现将具体情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股）4,001.00 万股，每股发行价
格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元，扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 76,124.86 万元。上述募集资金已于 2021
年 5 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 20 日出具了《验
资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11119 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐人、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金使用计划及募集资金投资项目
公司首次公开发行股票的募集资金的使用计划及募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目 投资总额 拟使用募集资金 项目状态
投资金额
营销网络建设项目 43,990.15 43,990.15 本次拟结项
信息化系统建设项目 15,153.16 15,153.16 本次拟结项
在越南投资建设生产基地 35,765.32 795.13 已变更（注）
品牌推广项目 17,000.00 16,250.92 建设中
注：经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92
万元（截至 2021 年 12 月 21 日数据）投入新募集资金投资项目“品牌推广项目”。“在越南投资建设生产基地”变更前已
实际投入募集资金金额为 795.13 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范公司治理结构、募集资金的管理和运用以维护股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公
司北京望京支行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并于 2021 年 5 月 20 日与
中信建投证券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
因募集资金投资项目“在越南投资建设生产基地”变更为“品牌推广项目”，公司于 2022
年 1 月 25 日与中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充约定“品牌推广项目”延用“在越南投资建设生产基地”项目募集资金专户，其他条款不受影响并完全继续有效。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 8 月 19 日，公司 3 个募集资金专户资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额
招商银行股份有限公司自贸试验区商务中心区支行 123902544810966 2,338.48
中国工商银行股份有限公司北京望京科技园区支行 0200296719200067679 6,928.35
上海浦东发展银行北京金融街支行 91060078801600001587 10,213.91
合 计 19,480.74
注：2021 年 7 月 5 日，募集资金专户开户行招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名为招商银行股份有限公司自贸
试验区商务中心区支行。
三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
鉴于募投项目“营销网络建设项目”“信息化系统建设项目”已达到预定可使用状态，公
司拟对“营销网络建设项目”“信息化系统建设项目”结项。截至 2024 年 8 月 19 日，上述募
投项目具体募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 拟使用募 已投入金额 利息收入及理 节余募集资金 已投入比
集资金投 （2） 财收益扣除银 （4）=（1）+ 例（%）

资金额 行手续费后净