亿道信息:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-055
深圳市亿道信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2024
年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024
年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲
置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超
过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00万元人民币的
闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：
一、本次进行现金管理进展的主要情况
（一）尚未到期现金管理产品的基本情况
预计 是否
投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 （预计） 年化 资金 到期
主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源 赎回
率
招银理财招睿
活钱管家(同业 非保本 2.35%
亿道 招商 存单及存款)1 浮动收 10.00 2024/03 2024/08 -3.50 自有 否
数字 银行 号固定收益类 益 /21 /30 % 资金
理财计划（产品
代码：100901）
亿道 中信 中信期货-粤湾 非保本 2024/03 2024/08 预计 自有
信息 证券 2号集合资产管 浮动收 500.00 /27 /30 3.4% 资金 否
理计划 益

预计 是否
投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 （预计） 年化 资金 到期
主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源 赎回
率
亿道 中信 中信期货-粤湾 非保本 2024/03 2024/08 预计 自有
信息 证券 2号集合资产管 浮动收 500.00 /27 /30 3.4% 资金 否
理计划 益
国泰君安 30 天
亿道 国泰 滚动持有中短 非保本 2024/03 2024/12 自有
数码 君安 债债券型证券 浮动收 1,000.00 /28 /26 3.28% 资金 否
投资基金（C 类 益
份额）
亿道 南粤 企业大额存单 保本固 20,000.00 2024/03 2024/08 2.85% 募集 否
信息 银行 定收益 /29 /30 资金
交银理财稳享
亿道 交通 灵动慧利日开2 非保本 2024/04 2024/08 2.40% 自有
信息 银行 号(14 天持有 浮动收 550.00 /02 /30 -3.10 资金 否
期)安鑫版理财 益 %
产品
亿道 中信 中信期货-粤湾 非保本 2024/04 2024/08 预计 自有
信息 证券 2号集合资产管 浮动收 1,500.00 /10 /30 3.4% 资金 否
理计划 益
近七
亿道 中国 （机构专属）中 非保本 2024/04 2024/08 日年 自有
数码 银行 银理财-乐享天 浮动收 1,000.00 /18 /30 化收 资金 否
天 2 号 益 益率
2.10%
亿道 南粤 企业大额存单 保本固 20,000.00 2024/04 2024/10 2.60% 自有 否
信息 银行 定收益 /23 /23 资金
亿道 招商 阳光金创利稳 非保本 2024/04 2024/10 2.45% 自有
信息 银行 健乐享 1 号(14 浮动收 1,500.00 /24 /30 -3.45 资金 否
天最低持有) 益 %
交银理财稳享
亿道 交通 灵动慧利日开2 非保本 2024/04 2024/08 2.40% 自有
信息 银行 号(14 天持有 浮动收 3,000.00 /25 /30 -3.10 资金 否
期)安鑫版理财 益 %
产品
交银理财稳享
亿境 招商 固收精选日开 非保本 2024/04 2024/09 2.20% 自有
虚拟 银行 14 天持有期 浮动收 130.00 /30 /30 -3.20 资金 否
（招享）理财产 益 %
品
亿道 中国 中银理财-同业 非保本 540.00 2024/04 2024/08 近一 自有 否
数码 银行 存单指数 7 天 浮动收 /29 /30 年年 资金

预计 是否
投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 （预计） 年化 资金 到期
主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源 赎回
率
持有 益 化收
益率
2.91%
近七
亿多 中国 （机构专属）中 非保本 2024/04 2024/08 日年 自有
软件 银行 银理财-乐享天 浮动收 110.00 /29 /30 化收 资金 否
天 2 号 益 益率
2.10%
近一
亿多 中国 中银理财-同业 非保本 2024/05 2024/08 年年 自有
软件 银行 存单指数 7 天 浮动收 700.00 /08 /30 化收 资金 否
持有 益 益率
2.91%
近一
亿道 中国 中银理财-同业 非保本 2024/05 2024/08 年年 自有
信息 银行 存单指数 7 天 浮动收 2,700.00 /08 /30 化收 资金 否
持有 益 益率
2.91%
亿道 南粤