旗天科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

旗天科技集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024 年半 2024 年半年
占用方与上市 上市公司核 2024 年期 年度占用 度占用资金 2024 年半年 2024 年半年 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 累计发生 的利息（如 度偿还累计 度期末占用 成原因 占用性质
系 目 金余额 金额（不 有） 发生金额 资金余额
含利息）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 -
其他关联方及附属企 非经营性占用
业
小计
总计 -
2024 年半 2024 年半年 往来性质
往来方与上市 上市公司核 2024 年期 年度往来 度往来资金 2024 年半年 2024 年半年 往来形 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 初往来资 累计发生 的利息（如 度偿还累计 度期末往来 成原因 来、非经营性
系 目 金余额 金额（不 有） 发生金额 资金余额 往来）
含利息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
上海旗沃信息技术有 子公司 其他应收款 7,478.17 7,478.17 借款 非经营性往来
限公司 款
上海敬众科技股份有 子公司 其他应收款 14.45 14.45 非经营性往来
限公司 往来款 款
上海合晖保险经纪有 子公司 其他应收款 442.56 30.62 7.62 465.56 借款及 非经营性往来
限公司 往来款 款
江苏小旗欧飞科技有 子公司 其他应收款 2,500.00 2,500.00 借款 非经营性往来
限公司 款
上市公司的子公司及 上海旗计智能科技有 子公司 其他应收款 60.60 60.60 往来款 非经营性往来
其附属企业 限公司 款
旗正数字科技（江 子公司 其他应收款 32.00 32.00 往来款 非经营性往来
苏）有限公司 款
南京飞翰网络科技有 子公司下属子 销售商
限公司 公司 其他应收款 12.71 12.71 品/往来 经营性往来款
款
江苏小旗欧飞科技有 子公司 预付账款 2.95 0.40 2.55 采购 经营性往来款
限公司
南京飞翰网络科技有 子公司下属子 预付账款 1.80 1.80 采购 经营性往来款
限公司 公司
其他关联方及其附属 上海邦道信息技术有 公司董事张莉
企业 限公司 担任非执行董 应收账款 1,408.91 90.72 942.11 557.51 销售 经营性往来款
事的公司之子

公司
公司董事张莉
上海瀚之友信息技术 担任非执行董 应收账款 777.96 470.69 307.28 销售 经营性往来款
服务有限公司 事的公司之子
公司
江苏智城慧恒科技有 公司董事张莉
限公司 莉担任董事的 应收账款 4.52 2.04 2.48 销售 经营性往来款
公司
北京鼎立保险经纪有 公司董事张莉
限责任公司 担任董事的公 应收账款 0.0021 0.0021 销售 经营性往来款