新莱应材:关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-010
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304 号文核准，本公司公开发行可转换公司债券 280.00 万张，每张面值 100.00 元人民币，共募集资金280,000,000.00 元，扣除与本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元 ，实际募集资金净额为 269,284,230.06 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具大华验字[2019]000559 号《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日止, 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下：
项目 金额
募集资金总额 280,000,000.00
减：截至 2022 年 12 月 31 日累计投入募投项目金额 224,973,979.14
减：发行费用 10,715,769.94
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00
加：累计利息收入扣手续费净额 851,067.20
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 5,161,318.12
减：2023 年度使用 6,484,800.00
其中：直接投入募投项目 6,484,800.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00
加：收回上年末暂时补充流动资金 40,000,000.00
加：2023 年度利息收入扣手续费净额 9,630.74
减：项目结余及利息收入永久性补充流动资金 38,686,148.86
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、募集资金的管理情况
本公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况
如下：
银行名称 账号 账户余额 存储方式
中国农业银行昆山陆家支行 10530901040058495 0.00 销户
中国银行昆山陆家支行 487174130552 0.00 销户
兴业银行昆山支行 206650100100116741 0.00 销户
合计 0.00
三、2023 年年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表—公开发行可转换公司债券》。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2023 年年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表 1
募集资金使用情况表-公开发行可转换公司债券
编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额 26,928.42 本年度投入募集资金总额 648.48
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,145.88
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 资总额(1) 入金额 计投入金额 进度（%）(3) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） 总额 (2) ＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
应用于半导体行业超高洁净管阀件 否 26,928.42 26,928.42 648.48 23,145.88 85.95% 2022 年 12 月 31 不适用 否
生产线技改项目 日
闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 0.00
承诺投资项目小计 26,928.42 26,928.42 648.48 23,145.88
合计 648.48 23,145.88
未达到计划进度或预计收益的情况 不适用
和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说 不适用
明
项目实施出现募集资金结余的金额 2023 年 01 月 11 日第五届董事会第十三次会议通过了《关于 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》，决定
及原因 将项目结项剩余资金(含利息收入) 转入到公司一般结算户。节项剩余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。截止到 2023 年 02 月 10 日，
公司已将所有募集资金专户资金余额(含利息收入)合计 38,686,148.86 元转出，并完成所有募集资金专户的销户。
募集资金投资项目实施地点变更情 不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情 不适用
况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2023 年年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目先期投入及置换 不适用
情况
1、2020 年 01 月 06 日第四届董事会第十七次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 20,000
万元用于暂时补充流动资金，本公司于 2020 年 01 月 7 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10530901040058495 账户转出 8,000 万元，从中国银行股份
有限公司苏州分行 487174130552 账户转出 6,000 万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100100116741 转出 6,000 万元。2021 年 01 月 05 日公司已
将用于补充流动资金的 20,000 万元归还并转入募集资金专用账户。
2、2021 年 01 月 11 日第五届董事会第三次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 20,000
万元用于暂时补充流动资金，本公司于 2021 年 01 月 12 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10530901040058495 账户转出 8,000 万元，从中国银行股份
有限公司苏州分行 487174130552 账户转出 6,000 万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100100116741 转出 6,000 万元。2021 年 9 月 14 日公司部
分归还了用于补充流动资金 1000 万到中国银行股份有限公司苏州分行 487174130552 专用账户；2021 年 9 月 26 日公司部分归还了用于补充流动资金 1500 万
到中国银行股份有限公司苏州分行 487174130552 专用账户；2021 年 11 月 08 公司部分归还了用于补充流动资金 1500 万到中国银行股份有限公司苏州分行
487174130552