联科科技:中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司
关于山东联科科技股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市、2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定和公司《募集资金管理制度》等有关规定，对联科科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00 元，
减除发行费用 52,972,160.39 元后，募集资金净额 596,312,839.61 元。上述资金于
2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具永证验字（2021）第 210018 号《验资报告》予以确认。
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285 号），
山东联科科技股份有限公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股18,561,464 股，每股发行价格为人民币 14.48 元，共计募集人民币 268,769,998.72元，扣除不含税发行费用 3,297,538.03 元后，募集资金净额为 265,472,460.69 元。
上述资金于 2023 年 6 月 27 日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具永证验字（2023）第 210016 号《验资报告》予以确认。
二、募集资金投资项目基本情况
首次公开发行股票项目
公司首次公开发行募集资金总额为 649,285,000.00 元，减除发行费用
52,972,160.39 元后，募集资金净额 596,312,839.61 元，用于投资“研发检测中心建设项目”、“10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目”、“补充流动资金项目”、“偿还银行贷款项目”。
截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目情
况如下：
单位：万元
序 投资总 拟投入募集资 是否达到预
号 项目 额 金金额 定可使用状 结项时间
态
1 研发检测中心建设项目 8,297.49 8,297.49 是 本次拟结
项
2 10 万吨/年高分散二氧化 27,155.20 27,519.23 是 2024 年 3
硅及 3 万吨/年硅酸项目 月 19 日
3 补充流动资金项目 12,178.59 12,497.20 不适用 不适用
4 偿还银行贷款项目 12,000.00 12,000.00 不适用 不适用
合计 59,631.28 59,631.28 - -
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目
公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目募集资金总额为
268,769,998.72 元，扣除不含税发行费用 3,297,538.03 元后，募集资金净额为265,472,460.69 元，用于投资“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”。

截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 投资总 拟投入募集资 是否达到预 结项
号 项目 额 金金额 定可使用状 时间
态
1 年产 10 万吨高压电缆屏蔽 26,547.25 26,547.25 是 本次拟
料用纳米碳材料项目(一期) 结项
合计 26,547.25 26,547.25 - -
三、募集资金存放和管理情况
募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并及时修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本核查意见出具日，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、募集资金存放银行签订的《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法规的要求，未发生违反相关证券监管法规的规定及《募集资金三方监管协议》的情况。
募集资金存储情况
截至 2025 年 10 月 31 日，首次公开发行公司股票募集资金存储情况如下：
单位：元
序号 银行名称 银行账号 专户用途 专户余额 备注
潍坊银行股份 8021612014 研发检测中 已达到预定可使
1 有限公司青州 21097835 心建设项目 27,374,743.24 用状态，拟结项
金鼎支行

序号 银行名称 银行账号 专户用途 专户余额 备注
潍坊银行股份 8021612014 研发检测中 已达到预定可使
2 有限公司青州 21097842 心建设项目 33,213.20 用状态，拟结项
金鼎支行
合计 — — 27,407,956.44 —
注：上述余额包含募集资金产生的利息收益。
截至 2025 年 10 月 31 日，2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金存储情况如下：
单位：元
序 银行名称 银行账号 专户用途 专户余额 备注
号
年产 10 万吨
潍坊银行股 802160901421 高压电缆屏 已达到预定可使
1 份有限公司 050885 蔽料用纳米 12,571,916.05 用状态，拟结项
临朐支行 碳材料项目
(一期)
合计 — — 12,571,916.05 —
注：上述余额包含募集资金产生的利息收益。
四、募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发检测中心建设项目”、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”，上述项目已建设完毕，达到预定可使用状态，因此公司决定将上述募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。
截至 2025 年 10 月 31 日，本次结项的募投项目募集资金使用与节余情况如
下：
单位：万元
募集资金承诺 募集资金实际 利息收入和理财收 募集资金结余
项目 投资总额（A) 已投入金额 入扣除手续费支出 金额（D=A-
（B） 后的净额（C） B+C)
研发检测中心建 8,297.49 6,402.04 845.35 2,740.80
设项目

募集资金承诺 募集资金实际 利息收入和理财收 募集资金结余
项目 投资总额（A) 已投入金额 入扣除手续费支出 金额（D=A-
（B） 后