盛新锂能:盛新锂能集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

盛新锂能集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3583 号）核准，公司向特定对象
发行人民币普通股 114,595,897 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 8.29 元/股，
募集资金总额为人民币 949,999,986.13 元，扣除发行费用人民币 6,108,109.34 元，
募集资金净额为人民币 943,891,876.79 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 22
日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2021]第 2-00040 号《验资报告》。
2、2022 年非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889 号）核准，公司向特定对象发行
人民币普通股 46,630,917 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 42.89 元/股，募集
资金总额为 2,000,000,030.13 元，扣除发行费用 10,918,744.58 元后，募集资金
净额为 1,989,081,285.55 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日汇入公司募
集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2022]第 2-00090 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专项账户存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金的存放情况列示如下：

1、2020 年非公开发行募集资金
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （万元）
中信银行股份有限 8114901012500162145 50,000,000.00 已销户
公司厦门分行
中国建设银行股份
有限公司厦门厦禾 35150198160100002276 100,000,000.00 已销户
支行
盛新锂能集 中国光大银行深圳 39020180805191660 100,000,000.00 已销户
团股份有限 分行
公司 兴业银行股份有限 338130100100176018 100,000,000.00 已销户
公司深圳分行
中国银行股份有限 119922459888 30,000,000.00 已销户
公司双流分行
中国银行股份有限 765374959215 563,998,986.13 已销户
公司深圳万象支行
合计 943,998,986.13
2、2022 年非公开发行募集资金
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （万元）
交通银行股份有限 5115110100130023920
公司四川省分行营 08 289,930,030.13 已销户
业部
成都银行股份有限 1001300001048221 300,000,000.00 -
公司营业部
中国建设银行股份 5105014683080000626
有限公司成都第六 1 200,000,000.00 已销户
支行
中国工商银行股份
盛新锂能集 有限公司成都天府 4402008219000040783 200,000,000.00 已销户
团股份有限 三街支行
公司 上海浦东发展银行
股份有限公司深圳 7926007880170000195 200,000,000.00 已销户
坪山支行 4
兴业银行股份有限 338130100100231565 200,000,000.00 已销户
公司深圳后海支行
招商银行股份有限 020900316610303 200,000,000.00 -
公司成都青羊支行
招商银行股份有限 020900316610201 100,000,000.00 -
公司厦门政务中心

支行
招商银行股份有限 020900316610166 100,000,000.00 -
公司深圳福田支行
中信银行股份有限 8111001012200859487 200,000,000.00 -
公司成都东湖支行
合计 1,989,930,030.13
注：成都银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司成都青羊支行、招商银行股份有限公司厦门政务中心支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行、中信银行股份有限公司成都东湖支行募集资金专户已按照董事会决议进行永久性补充流动资金，该账户后续存在使用可能，为提高相关工作效率，不对上述募集资金专户进行注销，转为一般账户使用。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、2020 年非公开发行募集资金
详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）》。
2、2022 年非公开发行募集资金
详见本报告附件 2《前次募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）》。
三、募集资金变更情况
（一）募集资金投资项目变更的具体情况
1、2020 年非公开发行募集资金
本公司 2020 年非公开发行实际投资项目不存在变更情况。
2、2022 年非公开发行募集资金
本公司 2022 年非公开发行实际投资项目不存在变更情况。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2020 年非公开发行募集资金
单位：人民币万元
投资项目 募集资金承 实际投资总 差异金额 差异原因
诺投资总额 额
补充上市公司流动资金 94,389.19 94,420.54 31.35 募集资金存款利
息
2、2022 年非公开发行募集资金
单位：人民币万元
投资项目 募集资金承 实际投资总 差异金额 差异原因
诺投资总额 额
补充上市公司流动资金 198,908.13 199,025.17 117.04 募集资金存款利
息
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2020 年非公开发行募集资金
本公司 2020 年非公开发行不存在对外转让或置换情况。
2、2022 年非公开发行募集资金
本公司 2022 年非公开发行不存在对外转让或置换情况。
五、闲置募集资金情况说明
本公司不存在临时闲置募集资金情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金均已按照相关规定使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实际效益情况对照
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、2020 年非公开发行募集资金
详见本报告附件 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、2022 年非公开发行募集资金
详见本报告附件 4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2020 年非公开发行募集资金的募集资金投资项目“补充上市公司流动资金”以及 2022 年非公开发行募集资金的募集资金投资项目“补充上市公司流动资金”，与公司整体经营效益相关，无法单独核算效益。
八、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）
2、前次募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）
3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）
4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）
盛新锂能集团股份有限公司
董