志高机械:关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-107
浙江志高机械股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第四届董事会第十次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议、2025年第八次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2025年8月5日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股2,148.1488万股，每股发行价格为人民币17.41元，募集资金总额为人民币373,992,706.08元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币55,714,659.31元，募集资金净额为人民币318,278,046.77元，到账时间为2025年8月7日。公司超额配售选择权已于2025年9月12日行使完毕，新增发行股票322.2223万股，每股发行价格为人民币17.41元，募集资金总额为人民币56,098,902.43元，扣除不含税的发行费用人民币4,501,118.85元，募集资金净额为人民币51,597,783.58元，到账时间为2025年9月15日。
公司本次发行的最终发行股数为2,470.3711万股（超额配售选择权全额行
使 后 ） ， 募 集 资 金 总 额 为 430,091,608.51元，扣除不含税 的发行费用
60,215,778.16元后，实际募集资金净额为369,875,830.35元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2025〕234号及天健验〔2025〕277号《验资报告》。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为36,987.58万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额39,500.00万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司于2025年9月19日召开第四届董事会第十次会议，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 原拟投入募集资 调整后拟投入募
金金额 集资金
1 年产300台智能化钻机生产线建设项目 30,728.00 28,215.58
2 工程技术研发中心建设项目 5,772.00 5,772.00
3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00
合计 39,500.00 36,987.58
三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集资金情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议意见
2025年9月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
2025年9月19日，公司召开2025年第八次独立董事专门会议，审议并通过
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。独立董事认为，本次调整符合《北京证券交易所上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并同意提交公司董事会审议。
（三）董事会意见
2025年9月19日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、独立董事专门会议、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，符合《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中披露的募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
六、备查文件
1、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
2、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议
3、浙江志高机械股份有限公司2025年第八次独立董事专门会议
4、《东方证券股份有限公司关于浙江志高机械股份有限公司调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
浙江志高机械股份有限公司
董事会
2025年9月19日