中再资环:中再资环关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-051
中再资源环境股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定，中再资源环境股份有限公司（以下称公司）就 2025 年半年度（以下称报告期）募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
㈠实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808 号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）268,993,891股，发行价格为每股人民币 3.28 元，募集资
金 总 额 为 人 民 币 882,299,962.48 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用
10,442,541.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币871,857,421.44 元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了中兴华验字（2024）第010055 号《验资报告》。
㈡募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况为：
项目 金额（元）
募集资金总额 882,299,962.48
减：发行费用 10,442,541.04
募集资金净额 871,857,421.44
减：截至 2024 年末已使用金额 590,337,389.35
减：2025 年 1-6 月已使用金额 54,746,476.61
加：沉淀垫付发行费用 1,899,541.42
加：累计利息收入及理财产品收益 3,390,244.85
减：2024 年购买通知存款及结构性存款净额 480,000,000.00
加：2024 年收回七天通知存款及结构性存款 245,000,000.00
减：2025 年 1-6 月购买通知存款及结构性存款 600,000,000.00
加：2025 年 1-6 月收回七天通知存款及结构性存款 635,000,000.00
加：2025 年 1-6 月尚未收回结构性存款 200,000,000.00
期末募集资金余额 232,063,341.75
二、募集资金管理情况
㈠募集资金管理制度的制定与执行
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中再资源环境股份有限公司募集资金管理制度》（以下称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照管理制度的规定存放、管理、使用募集资金。
㈡募集资金的存储情况
公司对募集资金实行专户储存，根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要开设募集资金专项账户 5 个，分别核算不同的募投项目，公司在中国光大银行股份有限公司北京分行、全资公司山东
中绿资源再生有限公司（以下称山东公司）、唐山中再生资源开发有限公司（以下称河北公司）、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司（以下称浙江公司）、宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司（以下称宁夏公司）分别在华夏银行股份有限公司北京建国门支行、北京银行股份有限公司总行营业部、中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行开立
募集资金专用账户。募集资金专用账户于 2025 年 6 月 30 日的具体
情况如下表所示：
公司名称 银行名称 账户 金额（元）
中国光大银行北京太平路
中再资环 35650180803166889 208,626,056.05
支行
华夏银行股份有限公司北
山东公司 10265000000720388 414,232.37
京建国门支行
北京银行股份有限公司总
河北公司 20000093720600160254836 3,432.15
行营业部
中国工商银行股份有限公
浙江公司 0200059019200484524 22,931,501.05
司北京自贸试验区支行
中国建设银行股份有限公
宁夏公司 11050166360009008722 88,120.13
司北京朝阳支行
合计 232,063,341.75
注：募集资金存放专项账户余额 232,063,341.75 元，包括：募集资金银行账户存款利息收入净额 373,161.51 元；理财产品投资收益 3,017,083.34 元；募集资金账户沉淀的其他账户垫付发行费用及税金 2,513,012.75 元。
㈢募集资金专户存储监管情况
1、2024 年 8 月 19 日，公司会同中信证券股份有限公司（以下
称保荐人）与募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2024 年 8 月 29 日，公司与华夏银行股份有限公司北京建国
门支行、保荐人、山东公司签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。
3、2024 年 8 月 29 日，公司与北京银行股份有限公司总行营业
部、保荐人、河北公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
4、2024 年 8 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京
自贸试验区支行、保荐人、浙江公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
5、2024 年 8 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京
朝阳支行、保荐人、宁夏公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议(范本)
不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，协议各方均按照上述募
集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
㈠实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款
项共计人民币 645,083,865.96 元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 270,664,379.34 元），补充流动资金 261,502,521.44 元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
㈡用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
本报告期，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
㈢用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
㈣节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。
㈤超募资金的使用情况
本报告期，公司不存在超募资金。
㈥对闲置募集资金进行现金管理
公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币 3.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月保本型的产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金购买对公结构性存款实际投入金额 108,000.00 万元，收回本金 88,000.00 万元，收到投资
收益 301.71 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金
进行现金管理的具体情况如下：
实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本
受托机构 存款类型 产品名称 额（万元） 金（万元） （万元） 金金额（万
元）
中国光大银 对公通知存
行北京太平 款 - 3,500.00 3,500.00 17.79 -
路支行
中国光大银 对公结构性 2024 年挂钩
行北京太平 存款 汇率对公结 10,000.00 10,000.00 17.92 -
路支行 构性存款定

制第十一期
产品 160
2024 年挂钩
中国光大银 对公结构性 汇率对公结
行北