先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-052
上海先惠自动化技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”、“先惠技术”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自
动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）
同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00
万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金净额为人
民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部到位，并
由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠
自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100
号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,645,467
股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币 632,399,804.67 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,727,420.00 元，实际募集资金净额为人民币619,672,384.67 元，上述资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 5041 号）。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度使用募集资金金额为人民币
14,492,070.94 元，累计已使用募集资金金额为人民币 657,697,236.39 元，公司募集资金余额为 6,288,328.67 元，具体使用情况如下：
单位：元币种：人民币
项目 金额
实际收到募集资金净额 642,597,787.00
减：投入募集资金项目的金额 657,697,236.39
其中：置换预先投入募集项目资金 11,987,677.62
直接投入募集项目资金 341,651,219.94
补充流动资金 304,058,338.83
减：已结项项目尚未支付的合同尾款 1,782,267.03
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 23,170,045.09
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金期末余额 6,288,328.67
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度使用募集资金金额为人民币
18,455,478.76 元，累计已使用募集资金金额为人民币 550,150,791.65 元，公司募集资金余额为 72,008,014.88 元，具体使用情况如下：
单位：元币种：人民币
项目 金额
实际收到募集资金净额 619,672,384.67
减：投入募集资金项目的金额 550,150,791.65
其中：置换预先投入募集项目资金 375,273,845.94
直接投入募集项目资金 22,075,712.41
补充流动资金 152,801,233.30
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 2,486,421.86
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金期末余额 72,008,014.88
注：“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议后予以结项并将节余募集资金
5,849.66 万元永久补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日尚未从招商银行股份有限公司上海南
西支行开立的账户号 121911706410018 募资专户划转至自有账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关
募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
单位：元币种：人民币
募集资金专户开户行 账户 初始存放金额 截至 2025 年 6 月 30 日金额
招商银行股份有限公 121911706410304 339,400,000.00 活期存款 已销户
司上海南西支行
招商银行股份有限公 121911706410122 243,197,787.00 活期存款 6,234,443.47
司上海分行营业部
上海银行股份有限公 03004221019 60,000,000.00 活期存款 已销户
司松江支行
招商银行股份有限公 121938786210501 - 活期存款 已销户
司上海南西支行
招商银行股份有限公 731907707310117 - 活期存款 53,885.20
司上海分行营业部
合计 642,597,787.00 6,288,328.67
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
单位：元币种：人民币
募集资金专户开户行 账户 初始存放金额 截至 2025 年 6 月 30 日金额
招商银行股份有限公 121911706410018 220,000,000.00 活期存款 71,966,436.75
司上海南西支行
上海银行股份有限公 03005785447 20,000,000.00 活期存款 26,400.00
司松江支行
上海浦东发展银行股 980800788011000 227,000,000.00 活期存款
份有限公司松江支行 06292
兴业银行股份有限公 216330100100303 152,672,384.67 活期存款 2,618.44
司上海漕河泾支行 650
上海银行股份有限公 03005785757 - 活期存款 12,559.69
司松江支行
上海浦东发展银行松 980800788014000 - 活期存款 -
江支行 06288
合计 619,672,384.67 72,008,014.88
注：“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”经公司第三届
董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议后予以结项并将节余募集资金
5,849.66 万元永久补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日尚未从招商银行股份有限公司上海南
西支行开立的账户号 121911706410018