健尔康:健尔康医疗科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-023
健尔康医疗科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]808 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 14.65 元，募集资金总额为人民币439,500,000.00 元，扣除发行、承销及保荐费用人民币（不含增值税）53,735,616.16
元后，实际募集资金净额为人民币 385,764,383.84 元。2024 年 10 月 31 日，中信
建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余款人民币 412,549,528.30 元汇入本公司开立的募集资金专用账户。
以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10
月 31 日出具的天衡验字（2024）00096 号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
募集资金总额 439,500,000.00
减：支付承销及保荐费（不含税） 26,950,471.70
募集资金到账金额 412,549,528.30
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,399,414.99
减：本期投入募集资金总额（含补充流动资金） 84,498,975.68
减：以前年度投入募集资金总额（含补充流动资金） 1,853,400.00
减：使用募集资金置换预先支付发行费用（不含税） 7,679,716.98
减：募集资金专户直接支付发行费用（不含税） 19,105,427.48
截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 300,811,423.15
减：使用闲置募集资金用于现金管理 35,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 265,811,423.15
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《健尔康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司在2024年10月24日与苏州银行股份有限公司常州分行、2024年 10 月 28 日分别与中信银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户公司 银行账号 余额
苏州银行股份有限公司常州分行 健尔康医 51566000001738 210,586,196.77
中信银行股份有限公司常州金坛支行 疗科技股 8110501012402593309 55,030,331.23
华夏银行股份有限公司金坛支行 份有限公 13155000000575219 188,456.05
苏州银行股份有限公司常州分行 司 51697600001715 6,439.10
合计 265,811,423.15
三、募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“2025 年半年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在此情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，公司于 2024 年 11
月 18 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用 350,000,000 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意
意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：
机构名称 产品类型 收益类型 投资金额 起始日期 终止日期 截至报告期
（元） 末是否赎回
申万宏源证券有
申 万 宏 源 限公司龙鼎国债 固定收益+
证 券 有 限 嘉盈新客专享（上 浮动收益 35,000,000.00 2025/3/25 2025/5/6 已赎回
公司 市公司）221 期收
益凭证
申 万 宏 源 申万宏源证券有
证 券 有 限 限公司龙鼎金牛 固定收益+ 35,000,000.00 2025/6/5 2025/12/1 未赎回
公司 定制 2689 期（180 浮动收益
天）收益凭证
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的 情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及公司《管理制度》的规
定和要求使用募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。
健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附表 1：
2025 年半年度募集资金使用情况对照表
截至日期：2025 年 6 月 30 日
编制单位：健尔康医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 38,576.44 本期投入募集资金总额 8,449.90
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 8,635.24
承诺投资项目 已 变 更 募集资金 调整后投资总 截至期末 本 期 投 截 至 期 截至期末累 截 至 期 项 目 达 本 期 实 是否达 项 目 可
项 目 ， 承诺投资 额 承诺投入 入金额 末 累 计 计投入金额 末 投 入 到 预 定 现 的 效 到预计 行 性 是