速达股份:关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-032
郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年上半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕2697 号），本公司由主承销商国信
证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900 万股，
发行价为每股人民币 32.00 元，共计募集资金 60,800.00 万元，坐扣承销费用 5,500.00 万元
后的募集资金为 55,300.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2024 年 8 月 29 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,728.77 万元后，公司本次募集资金净额为 52,571.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 52,571.23
项目投入 B1 23,102.61
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 30.79
项目投入 C1 11,506.09
本期发生额
利息收入净额 C2 303.00

项目 序号 金额
项目投入 D1=B1+C1 34,608.70
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 333.79
未转出的募股费用 E 13.15
期初理财产品结余 F 23,900
本期购买理财产品 G 41,900
本期赎回理财产品 H 52,600
期末理财产品结余 I=F+G-H 13,200
应结余募集资金 J=A-D1+D2+E-I 5,109.47
实际结余募集资金 K 5,109.47
差异 L=J-K 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2024年8月26日分别与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、招商银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公 262492031244 227,752.71 活期存款

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
司郑州航空港分行
中国银行股份有限公 253392036119 14,658.64 活期存款
司郑州航空港分行
中国银行股份有限公 259896159577 7,000,000.00 通知存款
司郑州航空港分行
华夏银行股份有限公 15550000005044102 5,446,726.1 活期存款
司郑州分行
招商银行股份有限公 471901631210006 38,405,537.67 活期存款
司郑州分行
合计 51,094,675.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审
议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司 2025 年半年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为 41,900.00 万元，本期实际收到投资收益 301.13 万元。截至期末尚有13,200.00 万元未赎回，具体如下：
单位：万元
签约方 产品类型 投资金额 起息日 到期日
华夏银行股份有 结构性存款 6,000.00 2025-05-09 2025-07-09
限公司郑州分行
华夏银行股份有 结构性存款 4,000.00 2025-05-12 2025-07-11
限公司郑州分行
华夏银行股份有 结构性存款 1,200.00 2025-06-03 2025-07-03
限公司郑州分行
华夏银行股份有 结构性存款 2,000.00 2025-06-16 2025-07-18
限公司郑州分行
合计 13,200.00
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。
偿还银行贷款项目旨在提髙公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
郑州速达工业机械服务股份有限公司
二〇二五年八月二十八日
附件
募集资金使用情况对照表
2025 年上半年度
编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 52,571.23 本期投入募集资金总额 11,506.09
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额