时创能源:常州时创能源股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

常州时创能源股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将本公司2025年半年度募集资金存放、管理和使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股，发行价格为人民币19.20元/股，募集资金总额为人民币76,801.54万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,708.42万元后，募集资金净额为人民币70,093.11万元（数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于2023年6月26日出具了天健验〔2023〕319号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及结余情况
截至2025年6月30日，募集资金使用及结余明细情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 70,093.11
项目投入 B1 61,635.27
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 551.70
募投项目结项转出 B3 0

项 目 序号 金 额
项目投入 C1 1,283.95
本期发生额 利息收入净额 C2 45.38
募投项目结项转出 C3 73.20
项目投入 D1=B1+C1 62,919.23
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 597.08
募投项目结项转出 D3=B3+C3 73.20
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 7,697.76
实际结余募集资金 F 7,697.76
差异 G=E-F 0
注：
1.募投项目结项转出系公司首次公开发行股票部分募投项目结项后的节余募集资金转出及用于存放“补充流动资金”的专户销户后的余额转出；
2.数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成。
二、募集资金存管及管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，公司制订了《常州时创能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
（二）募集资金监管协议签署及执行情况
2023年7月，公司分别与中国建设银行股份有限公司溧阳支行、兴业银行股份有限公司溧阳支行、招商银行股份有限公司溧阳支行、江苏银行股份有限公司溧阳支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年10月30日公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，上述议案已经公司2023年11月20日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2023-029）。为规范公司募集资金管理和使用，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司与杭州时创、兴业银行股份有限公司溧阳支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（三）募集资金专户存储情况
募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理。但由于公司首次公开发行募集资金净额低于《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2023年7月13日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》对募投项目拟投入募集资金的金额进行了相应调整，2023年10月30日公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2023年11月20日召开的2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》。
鉴于公司用于“补充流动资金”、“高效太阳能电池工艺及设备研发项目”的募集资金已经按照计划使用完毕，且经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过“高效太阳能电池工艺及设备研发项目”结项事项，为便于公司账户统筹管
理，减少管理成本公司决定对该项目募集资金专户进行注销处理。截至本报告披露日，公司已办理完成相关募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。
截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限 32050162633609955555 4,433.54 募集资金专户
公司溧阳支行
招商银行股份有限公司 519902738210603 570.32 募集资金专户
溧阳支行
江苏银行股份有限公司 83200188000206335 2,237.87 募集资金专户
溧阳支行
兴业银行股份有限公司 406030100100148477 募集资金专户
溧阳支行 456.03
合 计 7,697.76 -
截至 2025 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。
三、 2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年半年度募集资金实际具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币11,412.24万元。公司于2023年7月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为11,174.50万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为237.74万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换募集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，并出具了（天健审〔2023〕8680号）《关于常州时创能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》，保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任
资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，独立董事发表了明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过8,000.00万（含本数）元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。
公司本期购买及赎回理财明细如下：
单位： 万元 币种： 人民币
2025 年半 截至 2025 年
银行名称 产品名称 金额 起始日 到期日 年度获取 6 月 30 日情