绝味食品:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-067
绝味食品股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.首次公开发行股票募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2017〕262 号）核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众发
行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元。本次发行募集资金总额80,450.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。上述
资金已于 2017 年 3 月 13 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2017〕7757 号”《验资报告》审验确认。
2.公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222 号）核准，公司于 2019 年 3 月公开发
行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000.00
万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述募集资金
已于 2019 年 3 月 15 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027 号”《验资报告》审验确认。
3.非公开发行股票募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕736号）核准，公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币118,036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2022〕47140号”《验资报告》审验确认。
（二）2025 年半年度使用金额及报告期末余额
1.首次公开发行股票募集资金 2025 年半年度使用金额及报告期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金
人民币 680,494,079.95 元，其中：以前年度使用 680,494,079.95 元，2025 年半年度
使用 0 元；募集资金专户余额为人民币 229,717.34 元，与实际募集资金净额人民币740,590,000.00 元的差异金额为人民币 59,866,202.71 元，系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2.公开发行可转换债券募集资金 2025 年半年度使用金额及报告期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资
金人民币 955,300,843.68 元，其中：以前年度使用 955,300,843.68 元，2025 年半年
度使用 0 元；募集资金专户余额为人民币 3,310,845.74 元，与实际募集资金净额人民币 981,783,962.30 元的差异金额为人民币 23,172,272.88 元，系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
3.非公开发行股票募集资金 2025 年半年度使用金额及报告期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金人
民币 485,303,134.78 元，其中：以前年度使用 464,628,121.56 元，2025 年半年度使
用 20,675,013.22 元；募集资金专户余额为人民币 292,841,304.63 元，与实际募集资金净额人民币 1,161,258,932.96 元的差异金额为人民币 383,114,493.55 元，系使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品和募集资金累计利息收入扣除银
行手续费支出后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《绝味食品股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》。
报告期内，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（二）募集资金三方监管协议情况
1.首次公开发行股票募集资金的管理情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行
股份有限公司（账户 0070010101000001680）未注销外，其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2.公开发行可转换债券募集资金的管理情况
公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资 98,178.40 万元。公司 5 家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

3.非公开发行股票募集资金的管理情况
公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行A 股股票募集资金对全资子公司进行增资 116,366.07 万元。根据公司第四届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第五次会议决议授权，公司开立了募集资金专户；公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额
如下：
金额单位：人民币 元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
湖南三湘银行股份有限公司 0070010101000001680 活期 229,717.34
合计 229,717.34
2.公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余
额如下：
金额单位：人民币 元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
兴业银行三湘支行 368110100100326798 活期 1,223,409.65
招商银行长沙分行营业部 731907380910601 活期 1,078,261.27
兴业银行三湘支行 368110100100326552 活期 567,002.05
长沙银行高新支行【注】 810000110273000001 活期 230,597.97
兴业银行三湘支行 368110100100326671 活期 211,574.80
合计 3,310,845.74
注：公司于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 5 月 9 日分别召开第六届董事会第二次会议和 2024 年度股东会，审议
通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结
项并将节余募集资金及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日，该账户暂未注销。
3.非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如
下：
金额单位：人民币 元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
招商银行长沙分行营业部 757905479110360 活期 171,936,037.19
中信银行晚报大厦支行 8111601