永冠新材:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-066
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253 号文核准，并经贵所同意，本公司由主
承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券
77,000 万元，每张面值 100 元，共计 770 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除含
税承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 76,576.00 万元。该款项由兴业证
券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公司
上海市朱家角支行(账号为：436483112270)。
总计扣减招股说明书印刷费、保荐费、承销费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用 697.53 万元后，公司本次募集资金净额为76,302.47 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由
其于 2022 年 8 月 4 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6194 号)。
2、募集金额使用情况和结余情况
2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 25,504.05 万元，置换并支付发行费用
697.53 万元，募集资金专户累计存款利息及理财产品收入 165.61 万元，累计支付银行手续
费 0.10 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金进行现金管理余额为
38,700.00 万元，募集资金专户余额为 12,263.93 万元。
2023 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 9,736.09 万元，募集资金专户累计存
款利息收入及现金管理投资收益 1,209.56 万元，累计支付银行手续费 0.17 万元。截至 2023
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 16,800.00 万元，募集资金专户
余额为 25,637.23 万元。
2024 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 15,971.99 万元（包括项目终止募集资
金专户销户永久性补充公司流动资金 34.52 万元），募集资金专户累计存款利息收入及现金
管理投资收益 566.56 万元，累计支付银行手续费 0.49 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
使用闲置募集资金进行现金管理余额为 25,000.00 万元，募集资金专户余额为 2,031.31 万元。
2025 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用募集资金 18,969.73 万元，募集资金专户累
计存款利息收入及现金管理投资收益 204.25 万元，累计支付银行手续费 0.48 万元。截至
2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 4,000.00 万元，募集资金专
户余额为 4,265.35 万元。江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目已于 2025 年 3 月结
项，截至 2025 年 6 月 30 日，对应的募集资金专户已销户。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
就2022年公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，2022年7月18日，公司连同保荐机构兴业证券分别与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行股份有限公司上海市朱家角支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江西连冠连同保荐机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、中国进出口银行江西省分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。公司、江西永冠连同保荐机构兴业证券分别与中信银行股份有限公司上海分行 签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2024年2月2日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，2024年2 月27日召开2024年第二次临时股东大会及“永22转债”2024年第一次债券持有人会议分别审 议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，同意变更部分可转债募集资金用于 全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称“江西振冠”）的“江西振冠环 保可降解新材料产研一体化建设项目”（以下简称“振冠项目”）。本次变更部分“永22转 债”的募集资金用途后，公司将注销“江西永冠智能化立体仓储建设项目”和“全球化营销 渠道建设项目”的募集资金专户，终止相应募集资金三方监管协议，并按法律法规要求及时 在江西振冠开设新募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用，同时会同保荐机构、开 户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。截止2024年5月 14日，江西振冠已在中国进出口银行江西省分行开设了募集资金专项账户，并与公司、中国 进出口银行江西省分行和保荐机构兴业证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。
前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专 户存储四方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便 于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人
民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司上海市朱家角 436483112270 募集资金专户 300,261.67
支行
中国农业银行股份有限公司上海朱家 09111501040097720 募集资金专户 250,237.10
角支行
中国进出口银行江西省分行 10000074944 募集资金专户 42,103,021.44
合计 - - 42,653,520.21
注：公司已于 2025 年 4 月注销“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”对应的募集资金专户中国
进 出 口 银 行 江 西 省 分 行 （ 10000026153 ） 、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 东 乡 恒 安 支 行
（1511016719200023097）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
2025 年半年度《2022 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2022 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金1,012.65 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意
意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 16 日出具《关于上海永冠众诚新
材料科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6321 号)。上述募集资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议
通过了《关于 2023 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 4 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度内资金可循环使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，监事会就本议案发表了明确同意的意
见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露
的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。
2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过
了《关于公司 2024 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 4 亿元人民币的可
尚需提交公司股东大会审议批准后实施。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，上述额度内资金可循环使用。保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于
2024 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
039）。2024 年 5 月 31 日，公司召开 2023 年年度股东大会，通过上述议案。
2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议
通过了《关于公司 2025 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司
及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 1.5 亿元人民
币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金