同星科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-036
浙江同星科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集资金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净额为 56,016.28 万元,其中超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已于
2023 年 5 月 19 日到账，上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验确认，并于 2023 年 5 月 19 日出具了（天健验〔2023〕
220 号）《验资报告》。
（二） 募集资金使用和结余情况
2025 年 1-6 月，募集资金使用和结余情况具体如下：

单位：万元
项 目 金 额
2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 23,931.92
减：本报告期项目投入 2,331.92
减：本报告期闲置募集资金购买理财产品资金 8,000.00
加：利息收入净额 120.44
应结余募集资金账户余额 13,720.44
实际结余募集资金账户余额 13,720.44
差异 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江同星科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2023 年 6月 12 日分别与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司新昌支行、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 19525201046668885 37,200,909.00 公开发行股票募集
限公司新昌县支行 资金专户
杭州银行股份有限公 3306040160000771750 76,610,005.93 公开发行股票募集
司绍兴新昌支行 资金专户
浙江新昌农村商业银 201000336729483 23,393,513.37 公开发行股票募集
行股份有限公司 资金专户
中国银行股份有限公 350682940981 - 已注销
司新昌支行
招商银行股份有限公 575902533210258 - 已注销
司绍兴嵊州支行
合 计 - 137,204,428.30 -
注：其中，公司在浙江新昌农村商业银行股份有限公司设立的募集资金专户，因首次公开发行股票募集资金投资项目“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”、“研发中心建设项目”已经结项，已于 2025 年 7 月完成注
销 手 续 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 21 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-028）。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）本报告期超募资金的使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的使用情况。
（三）募集资金投资项目的延期及实施地点变更情况
公司于 2025 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“轻商系统高效换热器产业化项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 5 月
新昌大道东路 889 号、新昌县羽林街道拔茅村（2023 年工 6 号）。具体内容详
见公司 2025 年 6 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目延期及变更实施地点的公告》（公告编号：2025-023）。
本次部分募投项目延期及变更实施地点，是公司根据募投项目具体实施情况作出的审慎决策，有利于募投项目有效实施，不存在改变募集资金的投资方向和用途的情形，不会对募投项目的实施造成重大不利的影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金项目中“研发中心建设项目”、“永久补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中,故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江同星科技股份有限公司
董事会
2025年8月28日
附件
募集资金使用情况对照表
2025年1-6月
编制单位：浙江同星科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 56,016.28 报告期投入募集资金总额 2,331.92
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 36,082.66
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达到预 项目可行性
募资金投向 项目(含部 资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 期实现 末累计实现 计效益 是否发生重
分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 的效益 大变化
承诺投资项目
1.冷链物流系统环
保换热器及智能模 否 13,789.23 13,789.23 1,171.03 11,968.39 86.80% 2025-07-09 0.00 0.00 不适用 否
块产业化项目
2.轻商系统高效换