艾力斯:上海艾力斯医药科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-018
上海艾力斯医药科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“艾力斯”）董事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年10月12日签发的证监许可[2020]2559号文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司在境内首次公开发行90,000,000股人民币普通股A股股票，每股发行价格为人民币22.73元，股款以人民币缴足，计人民币2,045,700,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、信息披露费以及其他发行手续费共计人民币113,150,354.39元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币1,932,549,645.61元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2020年11月25日到位，并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第1031号验资报告。
截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币40,086,120.13元，本公司本报告期使用募集资金人民币58,022,616.07元，本报告期未使用超募资金永久补充流动资金，累计使用募集资金总额人民币1,436,697,370.69元(含超募资金补充流动资金人民币300,159,621.59元)，使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币
560,000,000.00元，累计使用结项募投项目的部分节余募集资金用于补充流动资金
人 民 币 30,030,165.96 元 ， 收 到 的 银行 利 息和 扣 除 手续 费 的 净 额为 人 民 币
134,264,011.17元，截至2025年06月30日止募集资金余额为40,086,120.13元。详细见下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,045,700,000.00
减：已支付的发行有关费用 (113,150,354.39)
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) (1,136,537,749.10)
其中：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 (134,798,151.81)
其中：累计实际使用募集资金 (1,001,739,597.29)
减：使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 (560,000,000.00)
减：超募资金补充流动资金 (300,159,621.59)
减：募集资金补充流动资金 (30,030,165.96)
加：募集资金利息收入扣手续费净额 134,264,011.17
截止 2025 年 06 月 30 日止募集资金余额 40,086,120.13
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海艾力斯 医药科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实
行专户存储，截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额
如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司启东支行 474175940663 募集资金专户 8,234,193.94
中国银行股份有限公司启东支行 462478959465 募集资金专户 31,851,926.19
合计 - - 40,086,120.13
2020 年 11 月 30 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建
设银行股份有限公司上海张江分行、中国银行股份有限公司启东支行、招商银行 股份有限公司上海川北支行、中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有 限公司浦东分行及上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。2021 年 3月，本公司及其子公司江苏艾力斯生物医 药有限公司(以下简称“江苏艾力斯”)与保荐机构中信证券股份有限公司与中国
银行股份有限公司启东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下合称“《监管协议》”)。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
本公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议。
公司于 2023 年 4 月 21 日注销在中信银行股份有限公司静安支行开立的募集资金
专用账户(“8110201013501263105”)，并在中国银行股份有限公司启东支行新开立一个募集资金专用账户(“462478959465”)。本次变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议不改变募集资金用途，原募集资金账户的本金及利息转入新募集资金专户，原签署的募集资金三方监管协议自账户注销之日起失效，公司与中国银行股份有限公司启东支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署新
的募集资金三方监管协议。详见公司 2023 年 3 月 1 日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025 年 6 月 30 日，本报告期内续存的募集资金专户对应的监管协议均
正常履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对
照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
本报告期，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
本报告期，本公司不存在节余资金使用的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，增加本公司现金资产收益，本公司于 2024 年 12
月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 6.50 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额(含投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 本公司监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
本报告期，本公司在上述额度范围内购买结构性存款，取得到期收益人民币4,219,955.18 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为
人民币 560,000,000.00 元。
本报告期本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
受托方 类型 金额(元) 起止时间 收益类型 预期年化收益率 是否到期 期限(天)
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 40,000,000.00 2024/12/20-2025/01/20 保本浮动收益 2.3781% 是 31
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 50,000,000.00 2025/01/24-2025/02/17 保本浮动收益 2.8135% 是 24
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 40,000,000.00 2025/02/24-2025/03/26 保本浮动收益 2.4292% 是 30
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 70,000,000.00 2024/08/09-2025/05/09 保本浮动收益 2.4700% 是 273
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 100,000,000.00 2024/11/11-2025/05/12 保本浮动收益 2.4819% 是 182
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 160,000,000.00 2024/08/12-2025/05/12 保本浮动收益 1.2000% 是 273
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 20,000,000.00 2025/4/1-2025/7/2 保本浮动收益 0.85%或 2.62% 否 92
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 15,000,000.00 2025/4/1-2025/7/2 保本浮动收益 0.85%或 2.62% 否 92
中国银行股份有限公司启东支行 结构性存款 100,000,000.00 2024/11/11-2025/08/11 保本浮动收益