恒辉安防:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-111
江苏恒辉安防股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1063 号)核准，公司于
2024 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券 500 万张，发行价格为每张面值
100 元，按面值发行，共计募集资金 500,000,000.00 元。
扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他费用等合计（不含税）人民币 7,398,674.25 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 492,601,325.75 元。
上述资金于 2024 年 8 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审验，并于 2024 年 8 月 28 日出具信会师报字[2024]第 ZA14213 号《验资
报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用金额和当前余额如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 500,000,000.00
减：发行费用 7,398,674.25
募集资金净额 492,601,325.75
加：截至2025年6月30日银行利息收入扣除手续费净额 882,071.13
加：截至2025年6月30日收到理财本金赎回 182,000,000.00
加：截至2025年6月30日收到理财收益 1,258,153.06
加：尚未支付的持续督导费用 66,037.73
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 971,000.00
减：购买理财产品 323,000,000.00
减：临时补充流动资金 200,000,000.00
减：截至2025年6月30日销户补充流动资金 40,489.20
减：截至2025年6月30日直接投入募投项目 138,059,311.15
截至2025年6月30日募集资金专户余额 14,736,787.32
截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协
议的议案》，公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并在 2024 年 9 月 12
日会同保荐人华泰联合证券分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
存储形
户名 开户行 账号 本期余额（元） 募集资金用途
式

中信银行股 年产 4,800 吨超高
江苏恒辉安防股 1,566,579.85
份有限公司 8110501012902543716 活期 分子量聚乙烯纤
份有限公司
如东支行 维项目
恒越安全防护用 中信银行股 年产 4,800 吨超高
品（南通）有限 份有限公司 8110501012302555171 13,170,207.47 活期 分子量聚乙烯纤
公司 如东支行 维项目
合计 14,736,787.32
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1-1《向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资
金额为 971,000.00 元，需置换自筹资金 971,000.00 元，公司已用自筹资金支付发行费用 2,934,145.95 元（不含税），拟用募集资金置换已支付的发行费用2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项
鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14319 号）。公司于 2024 年 10 月 11 日召
开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 971,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。公司监事会、独立董
事于 2024 年 10 月 12 日发表同意意见。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金
临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已实际使用 20,000.00 万元的闲置募集资金
临时补充流动资金。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
2024 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-080)。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 355,736,787.32 元（含利息），
其中，募集资金专户余额 14,736,787.32 元（含利息），购买的尚未赎回理财产品余额 141,000,000.00 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
(八)募集资金使用的其他情况
2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投资管理期