中环环保:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽中环环保科技股份有限公司
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2025年期初占用 2025年1-6月占用 2025年1-6月占用 2025年1-6月偿还 2025年6月末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额(不 资金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息)
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — — — — — — —
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 — — — — — — — —
其他关联方及其附
属企业
小计 — — — — — — — —
总计 — — — — — — — —
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2025年期初往来 2025年1-6月往来 2025年1-6月往来 2025年1-6月偿还 2025年6月末往来 往来性质(经营性
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额(不 资金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 往来形成原因 往来、非经营性
含利息) 往来)
桐城市美安达置业有限公司 受同一实际控制人 应收账款 0.10 - - - 0.10 提供劳务 经营性往来
控制
控股股东、实际控 安徽中辰创富商业运营有限公司 受同一实际控制人 应收账款 14.53 23.72 - 17.75 20.50 提供服务 经营性往来
制人及其附属企业 控制
山东晟创检测技术有限责任公司 受同一实际控制人 应收账款 1.35 4.58 - 5.93 - 提供服务 经营性往来
控制
小计 — — — 15.98 28.30 - 23.68 20.60
阳信清源水务有限公司 控股子公司 其他应收款 10,736.56 893.42 - 1,391.00 10,238.98 资金往来 非经营性往来
承德中环环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 8,921.76 2,303.25 - 2,276.00 8,949.01 资金往来 非经营性往来
泰安岱岳区中环水务有限公司 控股子公司 其他应收款 8,313.18 1,364.74 - 85.04 9,592.88 资金往来 非经营性往来
宁阳磁窑中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 8,131.07 399.05 - 215.64 8,314.48 资金往来 非经营性往来
宁阳清源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 8,021.84 1,487.16 - 603.56 8,905.44 资金往来 非经营性往来
泰安清源水务有限公司 控股子公司 其他应收款 6,575.90 1,745.29 - 1,000.00 7,321.19 资金往来 非经营性往来
夏津县中环水务有限公司 控股子公司 其他应收款 4,589.47 410.08 - 601.58 4,397.97 资金往来 非经营性往来
平阴县中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 4,424.83 275.26 - 224.60 4,475.49 资金往来 非经营性往来
邹平市中辰水务有限公司 全资子公司 其他应收款 4,299.06 453.44 - 440.63 4,311.87 资金往来 非经营性往来
安徽中环环保科技股份有限公司
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 单位：万元
惠民中环新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 3,927.68 2,460.16 - 1,874.00 4,513.84 资金往来 非经营性往来
阳信中致信水务有限公司 全资子公司 其他应收款 3,809.80 317.56 - 88.51 4,038.85 资金往来 非经营性往来
宁阳中辰水务有限公司 全资子公司 其他应收款 2,679.94 1,845.16 - 237.20 4,287.90 资金往来 非经营性往来
大连中环东晟污水处理有限公司 控股子公司 其他应收款 2