松原安全:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-050
债券代码：123244 债券简称：松原转债
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 41,000.00 万元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券 4,100,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 596.00
万元后的募集资金为 40,404.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2024 年8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 193.11 万元后，公司本次募集资金净额为 40,210.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕331 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
向不特定对象发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 40,210.89
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 39,734.97
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 33.58
项目投入 C1 358.80
本期发生额
利息收入净额 C2 2.05
项目投入 D1=B1+C1 40,093.77
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 35.63
应结余募集资金 E=A-D1+D2 152.75
实际结余募集资金 F 152.75
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江松原汽车安全系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
本公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金开立了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2024年8月14日分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及募集资金投资项目实施主体子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司（以下简称安徽松原公司）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2024年8月14日与中信银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司和子公司安徽松原公司有 4 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司 1,188.71
宁波余姚支行 8114701083602908888
中国农业银行股份有限 2.30
公司余姚分行 39604001040019471
招商银行股份有限公司 351.37
宁波分行 574903930510001
中信银行股份有限公司 1,526,000.00
宁波余姚支行 8114701082719116666[注]
合 计 1,527,542.38
[注]银行账号 8114701082719116666 的募集资金专户为该项目实施主体的子公司安徽
松原公司账户
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详
见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
2025 年度半年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目“补充流动资金及偿还银行借款”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
2025 年度半年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况
表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2025 年度半年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2. 向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日
附件 1
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,210.89 本年度投入募集资金总额 358.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 4,051.14[注 1] 已累计投入募集资金总额 40,093.77
累计变更用途的募集资金总额比例 10.07%
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更）