集泰股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广州集泰化工股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与公司的 公司核算的会 2025 年期初占 2025 年半年度占 2025 年半年度 2025 年半年度 2025 年半年度
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 计科目 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有） 金额 余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
往来方与公司的 公司核算的会 2025 年期初往 2025 年半年度往 2025 年半年度 2025 年半年度 2025 年半年度 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 计科目 来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、
（不含利息） （如有） 金额 余额 非经营性往来）
广东光泰激光科
同一控制人控制 预付账款 50.31 122.20 136.48 36.03 水电、物业 经营性资金往来
技有限公司

广州市安泰化学
控股股东、实际控制 母公司 其他应收款 2.40 2.40 租金 经营性资金往来
有限公司
人及其附属企业
广州宏途数字科
同一控制人控制 其他应收款 8.05 4.90 8.05 4.90 租金 经营性资金往来
技有限公司
广东光泰激光科
同一控制人控制 其他应收款 31.16 31.16 房屋租赁押金 经营性资金往来
技有限公司
安徽集泰新材料
全资子公司 预付账款 18.00 18.00 货款 经营性资金往来
有限公司
安庆诚泰新材料
全资子公司 预付账款 2,182.56 1,987.53 195.03 货款 经营性资金往来
有限公司
广州从化兆舜新
全资子公司 应收账款 1,388.71 1,388.71 货款 经营性资金往来
材料有限公司
广州鸿泰建筑安
全资子公司 应收账款 1.31 1.31 货款 经营性资金往来
装工程有限公司
兆舜科技（广
全资子公司 应收账款 9.79 38.68 48.47 货款 经营性资金往来
东）有限公司
上市公司的子公司及 安徽集泰新材料
其附属企业 全资子公司 应收账款 10.20 9.40 0.80 货款 经营性资金往来
有限公司
广州祥泰电子商
全资子公司 应收账款 445.02 400.00 45.02 货款 经营性资金往来
贸有限公司
安庆诚泰新材料
全资子公司 应收账款 321.27 321.27 货款 经营性资金往来
有限公司
广州市神岗精细
全资子公司 其他应收款 18.06 17.16 0.90 租金 经营性资金往来
化工有限公司
广州从化兆舜新 租金、电
全资子公司 其他应收款 4,159.93 1,684.46 4,441.84 1,402.55 经营性资金往来
材料有限公司 费
广州鸿泰建筑安 租金、往
全资子公司 其他应收款 161.20 32.22 10.31 183.11 经营性资金往来
装工程有限公司 来款
广州泓泰科技投
全资子公司 其他应收款 7,401.10 2,430.00 3,300.00 6,531.10 往来款 经营性资金往来
资服务有限公司
广州祥泰电子商
全资子公司 其他应收款 5.55 194.63 200.00 0.18 租金 经营性资金往来
贸有限公司
安徽集泰新材料
全资子公司 其他应收款 1,242.47 3,263.48 171.18 4,334.77 往来款 经营性资金往来
有限公司
大城县集泰化工
全资子公司 其他应收款 918.23 34.71 952.94 往来款 经营性资金往来
有限公司
兆舜科技（广
全资子公司 其他应收款 9.41 5.87 15.28 租金 经营性资金往来
东）有限公司
安庆诚泰新材料 全资子公司 其他应收款 2.88 2.88 租金、往来款 经营性资金往来
有限公司
广州从化崇泰新 全资子公司 其他应收款 2,037.69 2,031.90 5.79 往来款 经营性资金往来
材料有限公司

广州集天新材料 控股子公司 其他应收款