浙江建投:中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

浙江省建设投资集团股份有限公司
（住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号）
浙江省建设投资集团股份有限公司公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以 下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受 托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等， 由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于浙江省 建设投资集团股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

目录

重要声明...... 1
目录 ...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 5
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况...... 7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况...... 10
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......11
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 15
第七章 本期债券本息偿付情况 ...... 16
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 17
第九章 募集说明书中约定的其他义务...... 18
第十章 重大事项 ...... 19第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施... 20
第一章 受托管理的公司债券概况
截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，浙江省建设投资集团股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：23浙建 01、23 浙建 02（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：
债券代码 148336.SZ 148337.SZ
债券简称 23 浙建 01 23 浙建 02
浙江省建设投资集团股份有 浙江省建设投资集团股份有
债券名称 限公司 2023 年面向专业投 限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行公司债券(第 资者公开发行公司债券(第
一期)(品种一) 一期)(品种二)
债券期限（年） 1+1 2+1
发行规模（亿元） 3.00 5.00
债券余额（亿元） 0.00 5.00
发行时票面利率 3.55% 3.70%
当期票面利率 2.70% 3.70%
调整票面利率选择权的触 已于 2024 年 6 月 20 日调整
发及执行情况 票面利率，调整后利率为 不适用
2.70%
起息日 2023 年 6 月 20 日 2023 年 6 月 20 日
本期债券采用单利计息，付 本期债券采用单利计息，付
还本付息方式 息频率为按年付息，到期一 息频率为按年付息，到期一
次还本 次还本
报告期付息日 2024 年 6 月 20 日 2024 年 6 月 20 日
是否担保 无担保 无担保

发行时主体评级 AA+ AA+
发行时债项评级 - -
跟踪评级情况（主体） AA+ AA+
跟踪评级情况（债项） - -

第二章 受托管理人履行职责情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或 挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托 管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券 本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明 书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持 有人的合法权益。
报告期内，发行人出现重大事项。
受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 9 次。具体情况如下：
重大事项 基本情况 信息披露情况
根据发行人于 2024 年 3 月
25 日公告的《浙江省建设投
浙江省建设投资集团股份有 资集团股份有限公司关于公 就此事项，受托管理人已及时披
限公司新增重大诉讼 司新增重大诉讼的公告》， 露了临时受托管理事务报告
（2024-03-25） 发行人新增涉及四项诉讼案
件，目前均已立案且尚未开
庭审理。
根据发行人于 2024 年 5 月
浙江省建设投资集团股份有 9 日公告的《浙江省建设投
限公司董事会秘书、债券信 资集团股份有限公司关于董 就此事项，受托管理人已及时披
息披露事务负责人变更 事会秘书、债券信息披露事 露了临时受托管理事务报告
（2024-05-9） 务负责人变更的公告》，发
行人涉及人员变动
“23 浙建 01”公告回售结 “23 浙建 01”完成回售并 就此事项，受托管理人已及时披
果及转售事项 开展转售 露了临时受托管理事务报告
（2024-06-19）
根据发行人于 2024 年 6 月
浙江省建设投资集团股份有 18 日公告的《浙江省建设投 就此事项，受托管理人已及时披
限公司监事发生变化 资集团股份有限公司 2023 露了临时受托管理事务报告
（2024-06-18） 年度股东大会决议公告》，
发行人涉及监事变动
浙江省建设投资集团股份有 根据发行人于 2024 年 7 月
限公司对控股子公司减资并 26 日公告的《浙江省建设投 就此事项，受托管理人已及时披
转让股权 资集团股份有限公司关于对 露了临时受托管理事务报告
（2024-07-26） 控股子公司减资并转让股权
的公告》，发行人涉及

对控股子公司减资并转让股
权的事项
根据发行人于 2024 年 9 月
浙江省建设投资集团股份有 5 日披露的《浙江省建设投
限公司变更信息披露事务管 资集团股份有限公司关于变 就此事项，受托管理人已及时披
理制度 更信息披露事务管理制度的 露了临时受托管理事务报告
（2024-09-05） 公告》，本次涉及信息披露
管理制度的修订
根据发行人于 2024 年 12
浙江省建设投资集团股份有 月 11 日公告的《关于变更 就此事项，受托管理人已及时披
限公司变更会计师事务所 会计师事务所的公告》，发 露了临时受托管理事务报告
（2024-12-11） 行人涉及更换会计师事务所
事项
浙江省建设投资集团股份有 根据发行人于 2024 年 12
限公司信息披露事务负责人 月 11 日公告的《关于聘任 就此事项，受托管理人已及时披
发生变动 董事会秘书的公告》，发行 露了临时受托管理事务报告
（2024-12-11） 人涉及人员变动
浙江省建设投资集团股份有
限公司于 2024 年 12 月 27
浙江省建设投资集团股份有 日公告《浙江建投浙江省建
限公司变更会计师事务所事 设投资集团股份有限公司 就此事项，受托管理人已及时披
宜进展更新 2024 年第二次临时股东大会 露了临时受托管理事务报告
（2024-12-27） 决议公告》，会议审议并通
过了《关于变更会计师事务