海泰科:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-076
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的产品已到期赎回，具体情况如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2023 年 8 月 7 日与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《中信银行
结构性存款产品总协议》，于 2025 年 5 月 14 日购买了结构性存款 9,000,000.00 元。
具体内容详见公司于2025年5月16日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-062）。
截至本公告披露日，上述理财产品已到期赎回，本金及相关收益已全部到账，具体如下：

序 购买 产品 产品类 认购金额 起息 到期 预期年 实际收益
号 主体 签约银行 名称 型 （元） 日 日 化收益 （元）
率
海泰 中信银行股 结构 保本浮 9,000,000. 2025. 2025. 1.05%-2
1 科模 份有限公司 性存 动收益 00 05.19 06.20 .05% 13,019.18
塑 城阳支行 款 型

二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期的产品情况
1、活期存款情况
序 购买主 签约银行 产品 产品 产品说明 起息 到期 预期年化收 是否到 实际收益
号 体 名称 类型 日 日 益率 期赎回 （元）
1 海泰科 招商银行股份有限公 协定 活期 基准利率 1.15%，加 10 个基点，活期账户内超 2023. 2024. 1.25% 是 37,733.83
模塑 司青岛城阳支行 存款 存款 过 10 万元按照协定存款执行利率 08.11 08.10
2 海泰科 中信银行青岛城阳支 协定 活期 基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户内超 2023. 2024. 1.35% 是 112,048.76
模塑 行 存款 存款 过 10 万元按照协定存款执行利率 08.11 08.11
3 海泰科 招商银行股份有限公 协定 活期 基准利率 1.15%，加 15 个基点，活期账户内超 2023. 2024. 1.30% 是 247,106.81
新材料 司青岛城阳支行 存款 存款 过 10 万元按照协定存款执行利率 08.11 08.10
4 海泰科 兴业银行青岛胶州支 协定 活期 30 万元以下执行活期利率 0.2%，30 万以上执行 2023. 2024. 1.05% 是 19,840.56
新材料 行 存款 存款 基准利率 08.09 08.08
5 海泰科 青岛银行股份有限公 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行基 2023. 2024. 1.35% 是 140,037.58
模具 司辽宁路支行 存款 存款 准利率加 20 个基点 08.24 08.24
6 海泰科 中国民生银行股份有 协定 活期 基本存款额度 0.01 元，超过基本存款额度部分 2024. 2024. 1.15% 是 1,817.06
模具 限公司青岛分行 存款 存款 执行协定存款利率 1.15% 05.23 12.27
7 海泰科 招商银行股份有限公 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元执行 2024. 2024. 1.15% 是 1,975.98
模塑 司青岛城阳支行 存款 存款 基准利率 08.12 12.27
8 海泰科 兴业银行青岛胶州支 协定 活期 挂盘利率 0.75%，加 30 个基点，活期账户内超 2024. 2024. 1.05% 是 5,388.80
新材料 行 存款 存款 过 50 万元按照 1.05%执行 08.13 12.30
9 海泰科 青岛银行股份有限公 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行基 2024. 2024. 1.35% 是 49,334.58
模具 司辽宁路支行 存款 存款 准利率加 20 个基点 08.23 12.30
10 海泰科 青岛银行股份有限公 协定 活期 基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户内超 2024. 2025. 1.35% 是 110,212.75
模塑 司辽宁路支行 存款 存款 过 5 万元按照协定存款执行利率 06.06 05.28
11 海泰科 招商银行股份有限公 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元按照 2024. 2025. 1.15% 是 40,593.40
（安徽） 司青岛城阳支行 存款 存款 协定存款执行利率 06.13 06.12
合计 766,090.11
2、理财产品情况

序 购买主体 签约方 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 预期年化 是否到 实际收益（元）
号 收益率 期赎回
1 海泰科模 中信银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收 22,700,000.00 2024.03.25 2024.06.25 1.05%-2.5 是 117,293.70
塑 司城阳支行 益型 5%
2 海泰科新 招商银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收 56,000,000.00 2024.06.03 2024.06.28 1.65%-2.2 是 86,301.37
材料 司青岛城阳支行 益型 5%
3 海泰科模 招商银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收 17,000,000.00 2024.04.19 2024.07.19 1.65%-2.5 是 105,958.90
塑 司青岛城阳支行 益型 0%
4 海泰科模 青岛银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收 29,300,000.00 2024.06.17 2024.07.18 1.60%~2.7 是 64,700.82
具 司辽宁路支行 益型 0%
5 海泰科模 青岛银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收 9,300,000.00 2024.06.17 2024.07.18 1.60%~2.7 是 20,536.44
具 司辽宁路支行 益型 0%
6 海泰科模 中信银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收 22,850,000.00 2024.07.01 2024.07.31 1.05%-2.5 是 37,561.64