海川智能:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-026号
广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召
开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日
召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额
度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起
至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月
22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编
号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：
2025-009号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。
一、购买国债逆回购的基本情况
公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回
购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具
体情况如下：
序 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 收益金额
号 (万元) 益率 （万元）
1 28天国债 10027.40 2025 年 5 月 8 日 2025 年 6 月 4 日 1.660% 12.77
逆回购
同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续
进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收
(万元) 益率
1 28天国债逆回购 10039.10 2025 年 6 月 5 日 2025 年 7 月 2 日 1.665%
二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
3、风险控制措施
（1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时
机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金
不受影响。
四、截至本公告日，公司本年累计购买国债逆回购明细：
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 是否
(万元) 益率 到期
1 28天国债逆回购 13683.00 2025 年 1 月 16 日 2025 年 2 月 12 日 2.300% 是
2 28天国债逆回购 13706.40 2025 年 2 月 13 日 2025 年 3 月 12 日 1.820% 是
3 28天国债逆回购 1714.80 2025 年 3 月 13 日 2025 年 4 月 9 日 1.985% 是
4 28天国债逆回购 8285.20 2025 年 3 月 13 日 2025 年 4 月 9 日 1.980% 是
5 28天国债逆回购 10014.80 2025 年 4 月 10 日 2025 年 5 月 7 日 1.770% 是
6 28天国债逆回购 10027.40 2025 年 5 月 8 日 2025 年 6 月 4 日 1.660% 是
7 28天国债逆回购 10039.10 2025 年 6 月 5 日 2025 年 7 月 2 日 1.665% 否
注：截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额
合计为10039.10万元。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2025年6月6日