3-2中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书(申报稿)(永安行科技股份有限公司)

中国国际金融股份有限公司
关于
永安行科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2025 年 5 月
上海证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受永安行科技股份有限公司（以下简称“永安行”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于永安行科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料
公司名称 永安行科技股份有限公司
英文名称 Youon Technology Co., Ltd.
注册地址 常州市新北区汉江路 399 号
注册时间 2010 年 8 月 24 日
上市板块 上交所
公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共
自行车系统信息技术服务，运营管理服务；电子计算机外部设备、
通信设备、电子设备、IC 卡读写机的开发、制造、销售和服务；
自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、自
动售货机、人工智能设备的开发、制造、销售、租赁和服务；计
算机应用软件的开发及系统集成；车棚、服务亭、监控系统、计
算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试；技术开发、技
术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；设计、
制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技
经营范围 术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）；网络预约出租车服务（限《网络预约出租汽车经营许可证》
核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：居民日常生活服务；新兴能源技术研发；
电池制造；电池销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配
件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运
行维护服务；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；
工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
联系电话 0519-81282003
邮政编码 213100
传真 0519-81186701
公司网址 www.ibike668.com
电子信箱 eversafe@ibike668.com
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票

（二）主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 436,379.52 441,097.92 456,490.10 467,992.18
负债总额 120,974.70 124,632.17 138,126.19 134,178.84
股东权益 315,404.82 316,465.75 318,363.91 333,813.34
归属于母公司股 312,720.33 313,782.68 315,970.38 331,506.65
东的权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 8,339.92 45,782.49 54,520.94 67,763.41
营业利润 -2,194.77 -5,589.64 -11,937.21 -5,945.66
利润总额 -2,199.78 -5,715.91 -12,267.88 -7,027.49
归属于母公司股 -2,462.50 -6,830.41 -12,671.74 -6,750.63
东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金 -1,228.02 13,722.39 21,780.67 12,892.88
流量净额
投资活动产生的现金 -23,739.97 20,144.81 -42,535.43 -53,796.22
流量净额
筹资活动产生的现金 - -10,904.86 -5,011.38 -1,375.10
流量净额
汇率变动对现金及现 - 7.25 549.09 112.29
金等价物的影响
现金及现金等价物净 -24,967.99 22,969.58 -25,217.06 -42,166.15
增加额

4、报告期内主要财务指标
（1）主要财务指标
项 目 2025 年 1-3 月/ 2024 年度/ 2023 年度/ 2022 年度/
2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 9.72 9.07 9.27 8.85
速动比率（倍） 9.42 8.78 9.05 8.67
资产负债率（母公司报 30.79 31.06 32.43 30.73
表）（%）
资产负债率（合并报表） 27.72 28.25 30.26 28.67
（%）
应收账款周转率（次） 0.42 0.55 0.60 0.75
存货周转率（次） 3.21 3.98 5.37 6.46
每股净资产（元） 13.00 13.11 13.61 14.25