天坛生物:天坛生物关于向下属企业提供委托贷款暨关联交易的公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-023
北京天坛生物制品股份有限公司
关于向下属企业提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足下属国药集团昆明血液制品有限公司（以下简称“昆明血制”）、国药集团贵州生物制药有限公司（以下简称“贵州血制”）、国药集团兰州生物制药有限公司（以下简称“兰州血制”）、国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）业务发展资金需求，本着节约财务成本，降低财务费用的原则，拟以自有资金通过国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）向上述企业提供合计不超过39,700万元委托贷款，期限1年，贷款利率参照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，手续费率为万分之零点五。
2.公司与国药财务受同一实际控制人中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.本事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，并对该事项发表了同意的审核意见。本事项无需提交股东会审议。
4.过去12个月，公司与同一关联人不存在日常关联交易以外的交易；公司不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。（日常关联交易已经股东会审议通过并披露，本次不做累计计算）
一、委托贷款暨关联交易概述
（一） 基本情况
为满足公司下属昆明血制、贵州血制、兰州血制和上海血制业务发展资金需求，本着节约财务成本，降低财务费用的原则，公司拟以自有资金通过国药财务向上述企业提供合计不超过人民币39,700万元委托贷款。具体如下：

下属企业名称 委托贷款金额（万元）
国药集团昆明血液制品有限公司 ≤24,700
国药集团贵州生物制药有限公司 ≤8,000
国药集团兰州生物制药有限公司 ≤4,000
国药集团上海血液制品有限公司 ≤3,000
合 计 ≤39,700
上述委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年，贷款利率参照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，手续费率为万分之零点五。根据实际工作需要，前述下属子公司之间可以在上述委托贷款额度内调剂使用委托贷款金额。
国药财务与公司受同一实际控制人国药集团控制，是本公司的关联方，本次委托国药财务开展委托贷款业务构成关联交易。
（二） 本事项已经独立董事会议事前认可，并以5票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果，经公司于2025年5月27日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，四名关联董事回避表决。本事项无需提交股东会审议。
（三） 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项不属于不得提供财务资助的情形。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司与国药财务受同一实际控制人国药集团控制。
（二）关联方基本情况
1.公司名称:国药集团财务有限公司
2.统一社会信用代码：9111000071783212X7
3.成立日期：2012年2月23日
4.注册地址及办公地点:北京市海淀区知春路20号
5.法定代表人：王鹏
6.注册资本: 220000万元人民币
7.业务范围:（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据承兑；（8）办理成员单位产品买方信贷；（9）从事固定收益类有价证券投资。

8.主要股东：国药集团直接持有国药财务52.775%股权
9.经查询，国药财务信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、委托贷款对象基本情况
本次委托贷款对象均为公司控股子公司，股权结构如下：
北京天坛生物制品股份有限公司
74.01%
成都蓉生药业有限责任公司
100% 100% 100% 100%
国药集团 国药集团 国药集团 国药集团
兰州生物制药 上海血液制品 贵州生物制药 昆明血液制品
有限公司 有限公司 有限公司 有限公司
（一）国药集团昆明血液制品有限公司
1.统一社会信用代码：91530100MAC27AT78B
2.成立日期：2022年10月27日
3.注册地址及办公地点：云南省滇中新区中宁路3696号
4.法定代表人：江砚芳
5.注册资本：500万元人民币
6.经营范围：许可项目：药品生产，药品批发：药品零售，药品进出口：检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
7.股东情况：成都蓉生药业有限责任公司100%持股
8.最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币万元）：
项目 2024年末/2024年度 2025年3月末/2025年1-3月
（经审计） （未经审计）
资产总额 148,518.91 150,609.85
负债总额 23,263.88 26,905.58
净资产 125,255.04 123,704.27

营业收入 15.63 0.00
净利润 -4,200.21 -1,550.90
资产负债率 15.66% 17.86%
9.经查询，昆明血制信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）国药集团贵州生物制药有限公司
1.统一社会信用代码：91522600789754191L
2.成立日期：2006年6月28日
3.注册地址及办公地点：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区春晖西大道16号
4.法定代表人：王连群
5.注册资本：21633万元
6.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（血液制品、生物制品的研发、技术转让、咨询、生产、销售、货物进出口和技术进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
7.股东情况：成都蓉生药业有限责任公司100%持股
8.最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币万元）：
项目 2024年末/2024年度 2025年3月末/2025年1-3月
（经审计） （未经审计）
资产总额 53,378.92 57,893.83
负债总额 6,080.71 9,653.40
净资产 47,298.21 48,240.43
营业收入 15,770.33 4,689.65
净利润 4,275.47 952.95
资产负债率 11.39% 16.67%
9.经查询，贵州血制信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）国药集团兰州生物制药有限公司
1．统一社会信用代码：91620100MA72C8957H
2.成立日期：2016年9月9日
3.注册地址及办公地点：甘肃省兰州市城关区盐场路888号
4.法定代表人：张安山
5.注册资本：1357.7946万元

6.经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；货物进出口；药品进出口；检验检测服务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.股东情况：成都蓉生药业有限责任公司100%持股
8.最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币万元）：
项目 2024年末/2024年度 2025年3月末/2025年1-3月
（经审计） （未经审计）
资产总额 257,183.23 271,127.86
负债总额 31,361.54 39,485.00
净资产 225,821.69 231,642.86
营业收入 81,495.09 20,117.26
净利润 32,884.33