矩阵股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-029
矩阵纵横设计股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下：
一、进行现金管理的主要情况
（一）购买银行产品的基本情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 认购 产品 起息日 到期日 预计 资金
金额 类型 收益率 来源
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 4 2025 年 7 1.05%或 募集
1 有限公司深圳 人民币结构性存款 4,000 动收益 月 3 日 月 2 日 2.13% 资金
分行 A01256 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 4 2025 年 4 1.05%或 募集
2 有限公司深圳 人民币结构性存款 1,600 动收益 月 3 日 月 30 日 2.08% 资金
分行 A01253 期 型产品

中信银行股份 共赢智信黄金挂钩 保本浮 2025 年 4 2025 年 4 1.05%或 募集
3 有限公司深圳 人民币结构性存款 4,000 动收益 月 3 日 月 30 日 2.08% 资金
分行 A01255 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 4 2025 年 7 1.05%或 募集
4 有限公司深圳 人民币结构性存款 1,000 动收益 月 3 日 月 2 日 2.13% 资金
分行 A01256 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 4 2025 年 4 1.05%或 募集
5 有限公司深圳 人民币结构性存款 1,700 动收益 月 3 日 月 30 日 2.08% 资金
分行 A01253 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 4 2025 年 7 1.05%或 募集
6 有限公司深圳 人民币结构性存款 10,000 动收益 月 11 日 月 10 日 2.13% 资金
分行 A01937 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 4 2025 年 7 1.05%或 募集
7 有限公司深圳 人民币结构性存款 10,000 动收益 月 11 日 月 10 日 2.13% 资金
分行 A01938 期 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 4 2025 年 6 0.65%或 募集
8 有限公司深圳 2025 年第 59 期人 1,000 动收益 月 15 日 月 13 日 2.15% 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 4 2025 年 7 1%或 募集
9 有限公司深圳 2025 年第 60 期人 700 动收益 月 15 日 月 14 日 2.2%或 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品 2.25%
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 4 2025 年 7 1%或 募集
10 有限公司深圳 2025 年第 60 期人 2,000 动收益 月 15 日 月 14 日 2.2%或 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品 2.25%
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 4 2025 年 5 0.5%或 募集
11 有限公司深圳 2025 年第 57 期人 1,000 动收益 月 15 日 月 20 日 2.15%或 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品 2.2%
招商银行股份 点金系列看跌两层 保本浮 2025 年 4 2025 年 7 1.3%或 募集
12 有限公司深圳 区间 91 天结构性 6,000 动收益 月 17 日 月 17 日 2% 资金
中心区支行 存款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 4 2025 年 6 0.65%或 募集
13 有限公司深圳 2025 年第 61 期人 1,800 动收益 月 18 日 月 17 日 2.16% 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 4 2025 年 7 1%或 募集
14 有限公司深圳 2025 年第 63 期人 600 动收益 月 18 日 月 17 日 2.21% 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品
招商银行股份 点金系列看跌两层 保本浮 2025 年 4 2025 年 7 1.3%或 募集
15 有限公司深圳 区间 91 天结构性 2,000 动收益 月 21 日 月 21 日 2% 资金
中心区支行 存款 型产品
中信银行股份 共赢智信黄金挂钩 保本浮 2025 年 5 2025 年 5 1.05%或 募集
16 有限公司深圳 人民币结构性存款 2,400 动收益 月 1 日 月 30 日 2% 资金
分行 A03242 期 型产品

中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 5 2025 年 8 1.05%或 募集
17 有限公司深圳 人民币结构性存款 2,000 动收益 月 1 日 月 3 日 2.07% 资金
分行 A03266 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 5 2025 年 5 1.05%或 募集
18 有限公司深圳 人民币结构性存款 1,300 动收益 月 1 日 月 30 日 2% 资金
分行 A03233 期 型产品
中信银行股份 共赢智信黄金挂钩 保本浮 2025 年 5 2025 年 5 1.05%或 募集
19 有限公司深圳 人民币结构性存款 1,600 动收益 月 1 日 月 30 日 2% 资金
分行 A03242 期 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 5 2025 年 8 1%或 募集
20 有限公司深圳 2025 年第 72 期人 1,000 动收益 月 9 日 月 7 日 2.28% 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品
招商银行股份 点金系列看涨两层 保本浮 2025 年 5 2025 年 8 1.3%或 募集
21 有限公司深圳 区间 92 天结构性 2,000 动收益 月 13 日 月 13 日 2% 资金
中心区支行 存款 型产品
招商银行股份 点金系列看涨两层 保本浮 2025 年 5 2025 年 6 1.3%或 募集
22 有限公司深圳 区间 34 天结构性 800 动收益 月 13 日 月 16 日 1.95% 资金
中心区支行 存款 型产品
（二）赎回或到期银行产品的基本情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 认购 产品 起息日 公司实际持 实际收益
金额 类型 有到账日
中信银行股份 共赢智信黄金挂钩 保本浮 2025 年 3 2025 年 3 月
1 有限公司深圳 人民币结构性存款 5,300 动收益 月 1 日 31 日 9.67
分行 10915 期 型产品
中信银行股份 共赢慧信黄金挂钩 保本浮 2025 年 3 2025 年 3 月
2 有限公司深圳 人民币结构性存款 1,400 动收益 月 1 日 31 日 2.72
分行 01768 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩