三维股份:关于三维控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(更新版)

关于三维控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：三维控股集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表 2
关于三维控股集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
浙江维泰橡胶 控股股东、实 经营性往
控股股东、实际 有限公司 际控制人的附 应收账款 2,142.59 3,523.03 4,630.84 1,034.78 货款 来
控制人及其附属 属企业
企业 浙江维泰橡胶 控股股东、实 其他应收 房租及水 经营性往
有限公司 际控制人的附 款 0.34 57.85 42.79 15.40 电款 来
属企业
内蒙古三维新 子公司及其控 其他应收 6,672.36 62,669.10 938.63 37,672.41 32,607.68 拆借款及 非经营性
材料有限公司 制的法人 款 利息 往来
上市公司的子公 浙江三维材料 子公司及其控 其他应收 50,083.73 54,914.00 1,408.89 87,231.49 19,175.13 拆借款及 非经营性
司及其附属企业 科技有限公司 制的法人 款 利息 往来
浙江三维联合 子公司及其控 其他应收 11,908.42 8.16 11,916.58 拆借款及 非经营性
热电有限公司 制的法人 款 利息 往来
关联自然人
其他关联方及其 四川三维轨道 其他应收 应收股利 非经营性
附属企业 交通科技有限 合营企业 款 6,857.54 3,289.35 8,554.36 1,592.53 和固定资 往来
公司 产转让款
总计 / / / 65,756.56 136,361.75 2,355.68 150,048.47 54,425.52 / /
截至报告日已收到浙江维泰橡胶有限公司货款及租赁款 1,050.16 万元
截至报告日已收到四川三维轨道交通科技有限公司股利及往来款等 1,349.25 万元