浙江自然:浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-029
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司天台县支行；
● 委托现金管理本金金额：共计人民币 5,000 万元；
● 现金管理产品名称：对公客户人民币大额存单；
● 产品期限：三年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月）；
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 8,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。自第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范
围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司 2025 年 4 月 29 日披露的《浙江自
然关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。
● 特别风险提示：公司使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为 78,775.28 万
元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为人
民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”《验资报
告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
本金金
预计年化 产品 是否构成
受托机构 产品类型 产品名称 额 收益起算日 到期日
收益率 期限 关联关系
（万元）
中国农业银行 银行理财 对公客户人民币大 三年（公司拟 2024 年 1 月 4 2027 年 1 月 4
股份有限公司 2,000 2.35% 否
天台县支行 产品 额存单 根 据 实 际 资 日 日
中国农业银行 金需求安排，
股份有限公司 银行理财 对公客户人民币大 3,000 3.1% 持 有 不 超 过 2023 年 1 月 4 2026 年 1 月 4 否
天台县支行 产品 额存单 12 个月） 日 日
备注：此处本金金额、预计年化收益率、收益起算日及到期日均为票面信息。
合计 5,000
公司于2025年4月29日由前手转让时购入。
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司董事会授权公司董事长或董事长指定的其他人员在额度范围内根据实
际情况行使该项投资决策权并签署相关合同文件办理相关事宜，包括但不限于：选
择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合
同及协议等；
2、公司财务部门负责组织实施具体现金管理活动，及时分析和跟踪现金管理
产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 中国农业银行股份有限公司对公客户人民币大额存单
产品编号 1M00KH
产品性质 对公客户人民币大额存单
本金金额 2,000万元
收益起算日 2024年1月4日
产品期限 三年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月）
产品到期日 2027年1月4日
预期年化收益率 2.35%
备注 此处本金金额、预计年化收益率、收益起算日及到期日均为票
面信息。公司于2025年4月29日由前手转让时购入。
产品名称 中国农业银行股份有限公司对公客户人民币大额存单
产品编号 1MOkPH
产品性质 对公客户人民币大额存单
本金金额 3,000万元

收益起算日 2023年1月4日
产品期限 三年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月）
产品到期日 2026年1月4日
预期年化收益率 3.1%
备注 此处本金金额、预计年化收益率、收益起算日及到期日均为票
面信息。公司于2025年4月29日由前手转让时购入。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为对公客户人民币大额存单产品，产品期限为三年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月），符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
四、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，规范使用募集资金。公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。并严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
五、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司天台县支行，与公司、
公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
六、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
主要会计数据 2024年12月31日（经审计） 2025年3月31日（未经审计）
资产总额 235,002.49 243,240.03
负债总额 31,002.76 29,319.63
归母净资产 203,416.57 213,179.40
2024年1-12月（经审计） 2025年1-3月（未经审计）
经营活动产生的 15,680.38 1,294.57
现金流量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品本金金额 5,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 16.17%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
七、风险提示
公司本