华大智造:公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金情况
2022 年 7 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1638 号)核准，公司首次公开发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股(A 股)41,319,475 股，每股发行价格人民币87.18 元，募集资金总额人民币 3,602,231,830.50 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 317,677,388.48 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 3,284,554,442.02 元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2022年9月6日公司此次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《深圳华大智造科技股份有限公司 IPO 企业首次发行股票验资报告》(毕马威华振验字第 2201281 号)。
(二) 募集资金使用及结余情况
募集资金使用情况表参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。截至 2024 年
12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 1,818,699,671.28 元，具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
扣除发行费后的实际募集金额 3,314,396,423.12
减：以前年度已累计使用募集资金总额（注） 1,196,149,029.53
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 2,118,247,393.59
减：本年度使用的募集资金总额 326,141,457.94
尚未使用募集资金余额 1,792,105,935.65
加：2024 年度募集资金专项账户的利息收入扣除手续费净额 26,593,735.63
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,818,699,671.28
注：包含以前年度募集资金专项账户的利息收入扣除手续费净额。
二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳华大智造科技股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，经 2020 年度董事会审议通过，公司制定了《深圳华大智造科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，并于第一届董事会十六次会议审议通过了《募集资金管理制度》的修订。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金三(四)方监管协议情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)。监管协议对公司及子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。此外，公司与武汉华大智造科技有限公司、上海浦东发展银行股份有
限公司武汉分行以及保荐机构中信证券股份有限公司于 2024 年 10 月 23 日签署完毕《募
集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》；公司与深圳华大智造销售有限公司、珠海华润银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构中信证券股份有限公司于2024 年10月23 日签署完毕《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
1,818,699,671.28 元（其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出净额人民币85,526,060.01 元）。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 募集资金账 账户类别 余额
号

招商银行股份有限公司深圳盐田支行 75593119381 募集资金专户 2,234,703.43
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79320078801 超募集资金专户 385,007,993.67
300002248
中国建设银行股份有限公司深圳田背支行 44250100001 募集资金专户 1,763,876.95
800003751
兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技 41618010010 募集资金专户 53,328,552.16
支行 0343236
兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技 41618010020 募集资金专户-结 326,000,000.00
支行 0116447 构性存款户
兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技 41618010020 募集资金现金管 100,000,000.00
支行 0112956 理专户
兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技 41618010020 募集资金专户-结 100,000,000.00
支行 0116704 构性存款户
招商银行股份有限公司青岛分行营业部 53291135651 募集资金专户 已注销
0909
招商银行股份有限公司深圳盐田支行 75593119381 募集资金专户 160,374,221.63
0878
招商银行股份有限公司深圳盐田支行 75593119387 募集资金专户-结构 60,000,000.00
800019 性存款户
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行 21922709655 募集资金专户 4,816,776.15
1600003
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行 21125612128 募集资金专户 98,149,420.10
2600002
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行 22225612128 募集资金现金管理 -
2600001 专户
华夏银行股份有限公司深圳东门支行 10859000000 募集资金专户 26,495,973.83
533602
中国银行股份有限公司深圳金港支行 77707529900 募集资金专户 526,763.47
9
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信 30100200615 募集资金现金管理 834.33
大厦证券营业部 专户
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信 30100200615 募集资金专户-收益 200,000,000.00
大厦证券营业部 凭证
兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行 41623010010 募集资金专户 -
0069962
上海浦东发展银行武汉分行营业部 70160078801 募集资金专户 555.56
000006748
上海浦东发展银行武汉分行营业部 9901013159 募集资金专户-结构 200,000,000.00
性存款户
兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技 41618010020 募集资金专户-定期 100,000,000.00
支行 0122960 存款户
合计 1,818,699,671.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照