麒麟信安:中泰证券股份有限公司关于湖南麒麟信安科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中泰证券股份有限公司
关于湖南麒麟信安科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对麒麟信安 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]41553 号）。
（二）2024 年度募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 32,052.50 万元，
其中，以前年度使用 16,119.55 万元，本年度使用 15,932.94 万元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 83,319.12
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金
额） 18,033.80
手续费支出 6.19
以超募资金永久性补充流动资金金额 10,400.00
使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份 3,618.70
加：募集资金存款利息收入 778.85
理财产品利息收入 2,176.10
期末尚未使用的募集资金余额 54,215.38
其中：专户活期存款余额 2,443.94
现金管理余额 51,771.44
注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，制定了《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、管理、监督，募集资金投资项目的变更等进行了规定，在制度上保证募集资金的规范使用。该制度已经公司股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账
户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专户如下表所示：
开户主体 开户银行 银行账号
长沙银行股份有限公司 810000202158000003
中国建设银行股份有限公司长沙 43050178483600000868
湖南麒麟信安科技股份有 兴湘支行
限公司 招商银行股份有限公司长沙分行 731908547610808
上海浦东发展银行股份有限公司 66220078801700001220
长沙分行

开户主体 开户银行 银行账号
湖南银行股份有限公司湘江新区 79010309000109954
分行
交通银行股份有限公司湖南省分 431312888013001865649
行
中国民生银行股份有限公司长沙 636933956
分行
上海浦东发展银行股份有限公司 66220078801500001317
湖南欧拉创新中心有限公 长沙分行
司 上海浦东发展银行股份有限公司 66220078801300001318
长沙分行
招商银行股份有限公司西安锦业 731910199010003
陕西麒麟信安信息科技有 路支行
限公司 招商银行股份有限公司西安锦业 731910199010006
路支行
麒麟信安(广东)科技有限 中信银行股份有限公司广州分行 8110901013001757793
公司 中信银行股份有限公司广州分行 8110901013101757806
上海麒麟信安科技有限公 上海浦东发展银行股份有限公司 98310078801600000681
司 松江支行
上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
2022 年 10 月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的
商业银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江
新区分行（专户账号：606779146367）的募集资金全部转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2023 年 4 月 3 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司增加为公司募投项目——麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目、区域营销及技服体系建设项目的实施主体之一。公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。
2023 年 5 月 23 日，公司及全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司与保荐
机构、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司作为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。公司与该全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。
2024 年 2 月 27 日，公司及全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司与
保荐机构、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安锦业路支行签署了两份《募集资金专户存储四方监管协议》。
2024 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司，并新增该控股子公司为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”对应新增广州为募投项目实施地点。公司与该控股子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。
2024 年 9 月 14 日，公司及控股子公司广东麒麟信安与保荐机构、募集资
金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署了两份《募集资金专户存
储四方监管协议》。
2024 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构 及延期的议案》，同意新增上海麒麟信安为公司募投项目“区域营销及技服体 系建设项目”的实施主体。
2024 年 10 月 23 日，公司及控股子公司上海麒麟信安与保荐机构、募集资
金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签署了《募集资金专 户存储四