东亚药业:东亚药业关于2025年度对外担保额度预计的公告

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-020
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于2025年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江东邦药业有限公司（以下简称“东邦药业”）、浙江善渊制药有限公司（以下简称““ 浙江善渊”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”或“东亚药业”）拟为控股子公司提供担保总额为 22,000万元，截止本公告日，控股子公司对外担保余额为 13,940 万元。
本次担保无反担保。
本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。
特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 22,000 万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
（二）履行的内部决策程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司董事长或其授权代
表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担
保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司
不再另行召开董事会、股东大会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交公司
股东大会审议。
(三)担保预计基本情况
担保额度占
被担保方最 截至目前 本次新增 是否 是否
担保 被担 担保方持 上市公司最
近一期资产 担保余额 担保额度 担保预计有效期 关联 有反
方 保方 股比例 近一期净资
负债率 （万元） （万元） 担保 担保
产比例
一、对控股子公司的担保预计
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司
东亚 东邦 自公司股东大会审
药业 100% 59.90% 2,000 2,000 1.07% 议通过之日起 12 否 否
药业 个月内
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司
东亚 浙江 自公司股东大会审
药业 100% 94.19% 11,940 20,000 10.67% 议通过之日起 12 否 否
善渊 个月内
根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，在上述担保额度范围内，公
司下属控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）内部可进行担保额度调剂，
被担保方为资产负债率为 70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司
合并报表范围内的其他资产负债率为 70%以上的控股子公司使用。
二、被担保人基本情况
（一）浙江东邦药业有限公司
1、情况如下：
公司名称 浙江东邦药业有限公司
统一社会信用代码 91331082765230465W
成立时间 2004年8月9日
注册资本 15,000万元

实收资本 15,000万元
注册地址 浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第
五大道21号（自主申报）
法定代表人 王胜
许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；
危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化
经营范围 工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。
2、截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 150,009.55 万元，负债总
额 89,860.48 万元，净资产总额 60,149.07 万元。2024 年 1-12 月，实现营业收入
79,821.68 万元，净利润-7,201.76 万元。
3、信用情况：不属于被失信执行单位。
4、与公司关系：全资子公司。
（二）浙江善渊制药有限公司
1、情况如下：
公司名称 浙江善渊制药有限公司
统一社会信用代码 91331022MA7BN96X8B
成立时间 2021年10月22日
注册资本 10,000万元
实收资本 4,000万元
注册地址 浙江省台州市三门县浦坝港镇沿海工业城盐仓路
（自主申报）
法定代表人 陈志东
许可项目：药品生产；保健食品生产；化妆品生产；
药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
经营范围 准)。一般项目：药品委托生产；保健食品（预包装）
销售；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食
品）销售；货物进出口；技术进出口；化妆品批发(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
2、截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 59,492.79 万元，净资产总
额 3,459.29 万元。负债总额 56,033.50 万元，其中银行贷款总额 10,440.00 万元和
流动负债总额 46,493.50 万元。2024 年 1-12 月，实现营业收入 0.00 万元，净利
润-422.35 万元。
3、信用情况：不属于被失信执行单位。
4、与公司关系：全资子公司。
三、担保协议的主要内容
上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
董事会认为：本次对外担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。
六、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度对