亚通精工:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-030
烟台亚通精工机械股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号）核准，本公司于 2023 年 2 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应
募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用
6,000.00 万元后，实际募集资金金额为 81,270.00 万元。该募集资金已于 2023 年
2月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行 权益性证券直接相关的费用2,835.19万元后，公司本次募集资金净额为78,434.81 万元。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 87,270.00
减：承销和保荐费用 6,000.00

项目 金额
募集资金实际收到金额 81,270.00
减：其他与发行权益性证券直接相关的费用 2,835.19
募集资金净额 78,434.81
减：已累计投入募集项目资金 9,795.68
其中：2023 年度投入募集项目资金 5,573.69
2024 年度投入募集项目资金 4,221.99
减：永久补充流动资金 30,000.00
其中：2023 年度永久补充流动资金 30,000.00
减：项目结项节余募集资金永久性补流 512.40
加：投资理财收益 489.02
加：利息收入 266.37
减：手续费用 0.22
减：闲置资金暂时补充流动资金（注 1） 30,000.00
减：闲置资金用于现金管理（注 2） 7,000.00
募集资金账户余额合计 1,881.91
注 1：公司于 2024 年 1 月 11 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公 司拟使用不超过人民币 1.8 亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需 求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司于 2024 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公 司拟使用不超过人民币 1.2 亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需 求情况及时归还至募集资金专用账户。
注 2：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。本事项无需提交公司股东会审议。额度使用期限自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。
注 3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监督要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督 做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 2 月 1 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下
简称“浦发银行烟台分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：14650078801600001222）。
2023 年 2 月 1 日，本公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招
商银行烟台分行 1”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行烟台分行 1 开设募集资金专项账户（账号：535902021310999）。
2023 年 2 月 1 日，本公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴
业银行烟台分行”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：378050100100089672）。
2023 年 8 月 10 日，本公司及本公司子公司莱州亚通重型装备有限公司与招商
银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行 2”）和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行烟台分行 2 开设募集资金专项账户（账号：535902418710101）。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》均不存在重大差异，截至 2024 年 12 月 31 日，协议各方均
按照募集资金存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
银 行 名 称 银行帐号 初始存放金额 余额
上海浦东发展银行股份有限公司 14650078801600001222 20,000.00 388.71
烟台分行
招商银行股份有限公司烟台分行 535902021310999 55,170.00 843.45
兴业银行股份有限公司烟台分行 378050100100089672 6,000.00 -
招商银行股份有限公司烟台分行 535902418710101 100.00 649.75
合计 81,270.00 1,881.91
注 1 ： 公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 分 行 开 设 的 募 集 资 金 专 项 账 户
378050100100089672 于 2024 年 9 月 29 日注销。该募集资金专用账户注销后，公司与开户银
行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金及利息余额 38,881.91 万元，暂时补充流动资
金 30,000.00 万元，用于现金管理 7,000.00 万元，截至日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 1,881.91 万元。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 9,795.68 万元，用于“莱州生产基地建设项目”和“上海研发中心建设项目”。具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 1 月 11 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动