瑞可达:前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-025
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规
定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2025 年 3月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金情况
（一） 首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052 号文《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股
发行价格为人民币 15.02 元。截至 2021 年 7 月 17 日止，本公司实际已向社会公
众公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，募集资金总额为人民币 40,554.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 5,570.66 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 34,983.34 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0158 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入募集资金
项目金额为 35,462.73 万元，募集资金可用余额为 0.00 万元。募集资金累计投入
超出募集资金净额 479.39 万元，主要系利息收入及理财收益。
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1703 号文的批准，本公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）515.7052 万股，每股发行价为 132.44 元，募集资金总额为人民币 68,300.00 万元，扣除发行费用 1,255.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 67,044.93 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0244 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金累计投
入募集资金项目金额为 47,832.81 万元，利息收入累计 2,133.63 万元，手续费支出累计 0.22 万元，募集资金可用余额为 21,345.53 万元。
（三）募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
2021年7月2日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金
三 方 监 管 协 议 》， 在 工 行 高 新 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
1102021119000984974）。2021年7月5日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：75080122000455129）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021年7月7日，本公司与四川瑞可达连接系统有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“绵阳商业银行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在绵阳商业银行高新支行开设募集资金专项账户（账号：11051100001650）。三方监管协议及四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金账户均已注销。
2、向特定对象发行股票募集资金管理情况
2022 年 9 月 6 日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业
开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：
1102021119200931420）。2022 年 9 月 6 日，本公司与中国建设银行股份有限公
司苏州吴中支行（以下简称“建行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资
金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022 年 9 月 6 日，本公司与招商
银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512904950210103）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司苏州高新技 1102021119200931420 153,226,813.70
术产业开发区支行
招商银行股份有限公司苏州分行 512904950210103 60,228,527.11
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支 32250199759409688800 —
行
合计 213,455,340.81
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资 2 个项目为：高性能精密连接器产业化项目、补充流动资金，首次发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。
公司于2021年8月13日分别召开了公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
由于首次公开发行实际募集资金净额 34,983.34 万元小于拟投入的募集资金金额 48,107.31 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额
1 高性能精密连接器产业化项目 33,107.31 33,107.31 25,000.00
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 9,983.34
合计 48,107.31 48,107.31 34,983.34
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
本公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金承诺投资 3 个项目为：新能源
汽车关键零部件项目、研发中心项目、补充流动资金项目，2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。
公司于2022年9月23日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 67,044.93 万元小于拟投入的募集资金金额 68,300.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额
1 新能源汽车关键零部件项目 44,659.10 39,500.00 39,500.00
2 研发中心项目 9,524.16 9,500.00 9,500.00
3 补充流动资金项目 19,300.00 19,300.00 18,044.93
合计 73,483.26 68,300.00 67,044.93
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于 2024 年 1 月 10 日分别召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》