可靠股份:2025年一季度报告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-007
杭州可靠护理用品股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及除董事鲍佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。董事鲍佳因对《2025 年第一季度报告》提出反对意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除鲍佳外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事鲍佳因对《2025 年第一季度报告》提出反对意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 280,180,366.57 282,967,455.35 -0.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,589,628.07 18,331,987.65 1.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 17,479,758.69 18,107,825.44 -3.47%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,167,275.17 13,731,198.53 112.42%
基本每股收益（元/股） 0.0698 0.0674 3.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0698 0.0674 3.56%
加权平均净资产收益率 1.38% 1.33% 0.05%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 2,093,650,724.41 2,089,561,649.59 0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,352,664,418.51 1,334,074,525.27 1.39%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 151,889.59
公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,208,570.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 98,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,734.30
减：所得税影响额 174,530.55
少数股东权益影响额（税后） 59,326.06
合计 1,109,869.38 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（1）资产负债表主要项目变动分析
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因说明
货币资金 739,766,401.99 613,695,304.72 20.54%主要系期末理财产品到期所致
交易性金融资产 140,203,876.72 250,053,597.51 -43.93%主要系期末理财产品变动所致
根据会计准则对应收票据重分
应收票据 16,871,930.53 7,403,275.39 127.90%类所致，应收票据及应收款项
融资合计增加 140 万
应收账款 228,798,726.19 202,398,244.10 13.04%
根据会计准则对应收票据重分
应收款项融资 8,280,394.52 16,353,004.10 -49.36%类所致，应收票据及应收款项
融资合计增加 140 万
预付款项 17,501,709.90 26,009,895.98 -32.71%主要系本报告期预付材料款减
少所致
存货 130,745,893.77 141,883,415.14 -7.85%
固定资产 581,135,082.46 593,010,829.19 -2.00%
在建工程 83,333,146.43 83,451,778.17 -0.14%
应付票据 323,003,992.57 310,621,311.00 3.99%
应付账款 151,441,469.67 170,340,444.93 -11.09%
（2）利润表主要项目变动分析
项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明
营业收入 280,180,366.57 282,967,455.35 -0.98%
营业成本 212,110,239.69 225,270,394.93 -5.84%
销售费用 24,806,945.86 23,105,416.42 7.36%
管理费用 11,825,514.16 8,895,255.31 32.94%主要系本报告期运营费用投入
增加所致
研发费用 11,782,913.68 10,215,780.02 15.34%
财务费用 -3,260,039.50 -8,572,234.17 61.97%主要系本报告期汇兑损益以及
利息收入变动所致
主