润建股份:中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于润建股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对润建股份2024年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准，公司于 2018 年
2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股，每股发行价为 23.95元，应募集资金总额为人民币 132,171.9070 万元，根据有关规定扣除发行费用6,575.8491万元后，实际募集资金净额为125,596.0579万元，该募集资金已于2018年 2 月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000095 号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A 股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按
计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际节余资金合计 3,796.18 万元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司
与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 121,799.87 万元，首次公开发行股票募集资金各项目的投入情况及效益情况详见本专项核查报告附表 1。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2021 年度实施完毕，本专项核查报告后文不再对首次公开发行股票募集资金事项进行列示说明。
（二）可转换公司债券发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953 号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向公司原股东优先配售9,076,846 张，通过网上向社会公众投资者发行 1,807,127 张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销 16,027 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金 109,000.00 万元，扣除承销费用及保荐费用 800.00 万元（含税）后实际收到募集资金 108,200.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020年 12 月 11 日分别汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币 108,022.30 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0098 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 108,022.30
已累计投入募集资金 90,287.18
其中：2024 年度投入募集资金 8,223.96
募集资金余额 17,735.12
加：利息收入 4,531.49
减：募集资金暂时补充流动资金 15,000.00
减：手续费用 1.22
募集资金账户余额合计 7,265.39
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，公司及控股子公司五象云谷有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月14日分别与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分
行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2021 年 3 月 26 日与柳州银行股份有限
公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2021 年 6 月 22 日，分别与
桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集
资金三方监管协议》；于 2021 年 12 月 16 日，与广西北部湾银行股份有限公司南
宁市城北支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2022 年 8 月 15 日，与中国
建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》。签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
单位 银行名称 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司南宁友爱支 20015101040037722 2,501.64
行
中国建设银行股份有限公司广西壮族自 45050160455609188166 454,161.94
治区分行
润 建 招商银行股份有限公司南宁分行 771900046110509 528,319.80
股 份 中国光大银行股份有限公司南宁分行 50350188000068732 31,375.07
有 限 中国民生银行股份有限公司南宁分行 632555409 755,326.25
公司
兴业银行股份有限公司南宁分行 552060100100400681 1,026,145.20
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分 63010078801488663267 51,809.31
行
桂林银行股份有限公司南宁分行 660000006410100026 1,985,351.17
单位 银行名称 银行账号 余额
柳州银行股份有限公司南宁分行 60101500000000007359 52,180,052.10
广西北部湾银行股份有限公司南宁市城 800061649100035 103,622.95
北支行
中国光大银行股份有限公司南宁分行 50350188000069201 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分 63070078801700001011 15,524,981.42
五 象 行
云 谷 中国农业银行股份有限公司南宁友爱支 20015101040037748 0.00
有 限 行
公司 柳州银行股份有限公司南宁分行 60101500000000007205 5,093.39
中国建设银行股份有限公司广西自贸试 45050160500100002065 5,143.38
验区南宁片区五象支行
合计 72,653,883.62
三、2024年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入可转换公司债券发行募集资金项
目的募集资金款项共计人民币 90,287.18 万元，项目的投入情况及效益情况详见本专项核查报告附表 2。
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“五象云谷云计算中心项目”的投资。
（二）募集资金投资项目变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会
议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募
集资金 8,546.68 万元置换在2021 年1月 31 日前由公司预先投入募集资金投资项
目的自筹资金 8,409.45 万元和已支付发行费用的自筹资金 137.23 万元。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]100Z0061 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2021 年 4 月27 日完成了置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次
会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，