思科瑞:中国银河证券股份有限公司关于思科瑞2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司
关于成都思科瑞微电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“思科瑞”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就思科瑞2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日出具了《关于同意成都思科瑞
微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民币 55.53 元，募集资金总额为人民币 138,825.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,574.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 125,250.66 万元。
本次发行募集资金已于 2022 年 7 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 5 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5892
号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
思科瑞 2022 年度实际使用募集资金 10,931.35 万元，2023 年度实际使用募
集资金 27,086.04 万元，2024 年度使用募集资金 14,668.23 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，思科瑞结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费
的净额)余额为 76,126.20 万元。
二、募集资金的使用管理
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 6 月连同保荐机构
银河证券分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成
都青龙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司 8111001012300841403 募集资金专户 28,994,314.30 -
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司 8111001012600841404 募集资金专户 12,157,767.90 -
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司 8111001011800841405 募集资金专户 99,037.90 -
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司 8111001012000841406 募集资金专户 826,854.06 -
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司 8111001012600841756 募集资金专户 43,308,916.77 -
成都领事馆路支行
中国工商银行股份有限 4402205229100128457 募集资金专户 8,676,689.03 -
公司成都东方电气支行

中国工商银行股份有限 4402205229100128581 募集资金专户 10,487,261.79 -
公司成都东方电气支行
中信银行股份有限公司 8111001012900847353 募集资金专户 13,711,205.40 -
成都建设路支行
中国工商银行股份有限 4402205214000001908 大额存单账户 250,000,000.00 现金管理余额
公司成都东方电气支行
中国工商银行股份有限 4402205214000001881 大额存单账户 40,000,000.00 现金管理余额
公司成都东方电气支行
中信银行股份有限公司 8111001022700964982 大额存单账户 80,000,000.00 现金管理余额
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司 8111001021500996969 大额存单账户 35,000,000.00 现金管理余额
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司 8111001022200996974 大额存单账户 18,000,000.00 现金管理余额
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司 8111001023500998408 大额存单账户 120,000,000.00 现金管理余额
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司 8111001023200967020 大额存单账户 50,000,000.00 现金管理余额
成都建设路支行
中信银行股份有限公司 8111001022300999878 大额存单账户 50,000,000.00 现金管理余额
成都建设路支行
合计 761,262,047.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额
度最高不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买

投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定
期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为
64,300.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
受托银行 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收 是否
益率 赎回
中信银行股份有限公司 大额存单 8,000.00 2024/4/22 2025/4/22 1.95% 否
成都领事馆路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 25,000.00 2024/9/29 2025/9/29 1.70% 否
公司成都东方电气支行
中信银行股份有限公司 大额存单 3,500.00 2024/10/31 2025/4/30 1.50% 否
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司 大额存单 1,800.00 2024/10/31 2025/4/30 1.50% 否
成都领事馆路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 4,000.00 2024/10/29 2025/4/29 1.35% 否
公司成都东方电气支行
中信银行股份有限公司 大额存单 12,000.00 2024/11/7 2025/5/7 1.50% 否
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司 大额存单 5,000.00 2024/5/8 2025/5/8 1.95% 否
成都建设路支行
中信银行股份有限公司 大额存单 5,000.00 2024/11/15 2025/11/15 1.60% 否
成都建设路支行
合计 64,300.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于回购股份的情况
2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的
超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施
员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币 80 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
2024 年度，公司使用超募资金回购股份金额为 2,000.00 万元。截至 2024 年
12 月 31 日，公司本次回购已完成，累计使用超募资金回购股份金额为 5,000.00万元。
（七）节余募集资金使用情况
202