魅视科技:民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司关于
广东魅视科技股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东魅视科技股份有限公司（以下简称“魅视科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就魅视科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价为每股人民币 21.71 元。本次发行募集资金总额为人民币 542,750,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币47,159,500.00 元后，募集资金净额为 495,590,500.00 元。
上述募集资金净额经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为司农验字[2022]21000100355 号的《验资报告》验证。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 49,559.05
加：理财产品/结构性存款投资收益 365.04
项 目 金 额
累计利息收入扣除手续费净额 830.09
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 17,912.89
直接投入募投项目 13,626.77
其中：以前年度投入金额 9,406.89
2024年度投入金额 4,219.88
补充流动资金 6,000.00
截至2024年12月31日募集资金结余 13,214.51
二、 募集资金管理和存放情况
(一)募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
1、2022 年 8 月 29 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行（以
下简称“工行广州大道支行”）、招商银行股份有限公司广州机场路支行（以下简称“招行机场路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行（以下简称“浦发东山支行”）和广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“广发广州分行”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。其中，工行广州大道支行签署的监管协议对应的开户银行为中国工商银行股份有限公司广州瑞宝支行（以下简称“工行瑞宝支行”）。
2、2022 年 9 月 1 日，公司与工行广州大道支行、全资子公司广州魅视通信科技有
限公司（以下简称“魅视通信”）及民生证券签署了《募集资金四方监管协议》，开户银行为工行瑞宝支行。
3、2022 年 9 月 2 日，公司与招行机场路支行、魅视通信及民生证券签署了《募集
资金四方监管协议》。
4、2023 年 7 月 3 日，接到中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行（以下简
称“工行工业大道支行”）通知，因银行机构内部调整，公司及魅视通信在工行瑞宝支
行开立的银行账户开户银行调整为工行工业大道支行，调整后银行账号保持不变。2023年 9 月 28 日，公司与工行工业大道支行、民生证券重新签署了《募集资金三方监管协议》；与工行工业大道支行、魅视通信、民生证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。
2023 年 12 月 15 日，工行工业大道支行名称变更为中国工商银行股份有限公司广州琶洲
人工智能与数字经济试验区支行。
5、2024 年 5 月 30 日，公司与中国农业银行股份有限公司广州东城支行（以下简称
“农行东城支行”）、广州魅视智造科技有限公司及民生证券签署了《募集资金四方监管协议》。农行东城支行签署的监管协议对应的开户银行为中国农业银行股份有限公司广州林乐路支行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
户 名 开户银行 银行账号 余 额
广东魅视科技股份有限 招商银行股份有限公司广州机场路 120912241210202 0.12
公司 支行
广东魅视科技股份有限 上海浦东发展银行股份有限公司广 82040078801500002316 10,105.53
公司 州东山支行
广东魅视科技股份有限 广发银行股份有限公司广州分行 9550880235648700104 2,794.80
公司
广东魅视科技股份有限 中国工商银行股份有限公司广州琶 3602084529200242333 168.39
公司 洲人工智能与数字经济试验区支行
广州魅视通信科技有限 招商银行股份有限公司广州机场路 120922032210822 1.29
公司 支行
广州魅视通信科技有限 中国工商银行股份有限公司广州琶 3602084529200242856 121.80
公司 洲人工智能与数字经济试验区支行
广州魅视智造科技有限 中国农业银行股份有限公司广州林 44058601040017762 22.59
公司 乐路支行
合 计 —— —— 13,214.51
三、 2024 年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况对照表
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《2024 年度募集资金使用情况对照
表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、
2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投
资总额、实施方式等变更的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。变更内容：公司智能分布式显控升级改造项目的原实施地点为广州市白云区太和镇白云区高新区产业创新园【自编 6 栋】第一层至第九层，现变更为广州市白云区未来产业创新核心区 AB1207042-2 地块；原实施方式为租
赁方式，现变更为购买国有工业用地自建实施。截止 2024 年 6 月 30 日，公司全资子公
司广州魅视智造科技有限公司已签署关于未来产业创新核心区 AB1207042-2 地块的成交确认书和国有建设用地使用权出让合同。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 179,128,932.94 元以及已支付的发行费用3,382,075.43 元，独立董事以及保荐机构对此进行了核查并发表同意意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核， 并出具了编号为司农专字[2022]22005980015 号的《关于广东魅视科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预
先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。截至 2022 年 10 月 26 日，上述置换
资金已从募集资金专户提取完毕。
上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于 2023 年 9 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十
三次会议以及 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关
于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
公司分别于 2024 年 9 月 18 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次
会议以及 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于
使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理