隆达股份:国信证券股份有限公司关于江苏隆达超合金股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司
关于江苏隆达超合金股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达
超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），隆达股份首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用210,522,712.43 元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位
情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具
了“中汇验字[2022]号第 6002 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 172,486.58 万元，其中支
付发行费用 21,052.27 万元，投入募投项目金额 40,965.85 万元，超募资金永久补充流动资金 100,000 万元，超募资金回购股份 10,468.46 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 12,406.80 万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 220,127.16
截至期初累计发生额 项目投入 B1 34,982.25
利息收入净额 B2 940.74
本期发生额 项目投入 C1 5,983.60
利息收入净额 C2 121.83
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 40,965.85
利息收入净额 D2=B2+C2 1,062.57
应结余募集资金 E=A-D1+D2 180,223.88
实际结余募集资金 F 12,406.80
差异 G=E-F 167,817.08
差异说明：
截至 2024 年 12 月 31 日，用超募资金永久补充流动资金 100,000 万元，用
超募资金回购股份10,468.46万元，期末用于现金管理的暂时闲置募集资金60,000万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 0 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 2,651.38 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏隆达超合金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份
有限公司、华英证券有限责任公司于 2022 年 6 月 30 日与中国工商银行股份有限
公司无锡安镇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 6 月 30日，与中国光大银行股份有限公司无锡新区支行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》；2022 年 6 月 30 日，公司及子公司江苏隆达超合金航材有限公司、
国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行、苏州银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股份有限 51620188000073838 29,678,970.29 募集资金专户
公司无锡新区支行
中国工商银行股份有限 1103025719200607250 97,099.59 募集资金专户
公司无锡安镇支行
交通银行股份有限公司 322000650013001001291 505,798.97 募集资金专户
无锡锡山支行
中国农业银行股份有限 10651001040011561 93,714,670.85 募集资金专户
公司无锡厚桥支行
苏州银行股份有限公司 51392100001197 71,360.38 募集资金专户
无锡分行
合 计 124,067,900.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 40,965.85 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际用于暂时补充流动的募集资金为 0 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024 年 8 月 2 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全的前提下以及不影响募集资金项目建设和使用的
情况下，使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保证本金安全的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买银行结构性存款、七天通知存款和定期存款，2024 年度公司使用闲置募集资金购买及赎回、转让理财产品明细如下：
单位：人民币万元
年化收 是否赎回
受托方 产品类别 购买金额 购买日 到期日
益率 /转让
中国农业银行股份有限
大额存单 14,000.00 2023.09.08 2026.09.08 2.65% 是
公司无锡厚桥支行
苏州银行股份有限公司
结构性存款 3,000.00 2024.01.04 2024.04.04 2.80% 是
无锡分行
宁波银行股份有限公司
结构性存款 3,000.00 2024.01.08 2024.04.08 2.85% 是
无锡锡山支行
苏州银行股份有限公司
大额存单 5,000.00 2024.01.16 2027.01.16 2.90% 否
无锡分行
中国光大银行股份有限 七天通知存
3,000.00 2024.04.30 2024.05.07 1.35% 是
公司无锡新区支行 款
合计 — 28,000.00 — — — —
截至 2024 年 12 月 31 日尚未赎回的理财产品共计人民币 60,000.00 万元，
明细如下：
单位：人民币万元
委托银行 产品名称 产品 金额 起始日 到期日 是否
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