渤海股份:2024年度财务决算和2025年度财务预算报告

渤海水业股份有限公司
2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告
渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”或“公司”）2024 年度财务决
算及 2025 年度财务预算情况如下：
一、2024 年度财务决算情况
渤海股份 2024 年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2025）004288 号）。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渤海
股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：
（一）财务报表合并范围变化
2024 年度注销子公司天津市浩源建设工程有限公司、新增并表子公司中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有限公司。
（二）公司主要财务数据和财务指标
上年数据
本年比
本年数据 （调整 差额
类别 序号 项目 上年增
（万元） 后） （万元）
减
（万元）
1 营业收入 176,120.13 184,476.01 -8,355.88 -4.53%
利
润 营业成本 -
2 128,690.19 138,718.90 -7.23%
表 10,028.71
3 归属于母公司的净利润 1,609.12 2,012.18 -403.06 -20.03%
4 总资产 814,839.87 798,605.73 16,234.14 2.03%

上年数据
本年比
本年数据 （调整 差额
类别 序号 项目 上年增
（万元） 后） （万元）
减
（万元）
资产 5 总负债 543,633.82 533,768.69 9,865.13 1.85%
负债
表 6 归属于母公司所有者权益 212,433.84 211,530.04 903.80 0.43%
7 资产负债率 66.72% 66.84% -0.12% -0.18%
8 基本每股收益（元） 0.0456 0.0571 -0.0115 -20.14%
财务
指标 归属于母公司的每股净资
9 产（元） 6.02 6.00 0.02 0.33%
10 加权平均净资产收益率 0.76% 0.95% -0.19% -20.00%
报告期内，公司实现营业收入176,120.13万元，实现归属于母公司净利润1,609.12万元，年末资产负债率 66.72%，基本每股收益 0.0456 元，归属于母公司的每股净资产 6.02 元，加权平均净资产收益率 0.76%。
报告期末，公司总资产814,839.87万元，比上年末增加16,234.14万元，增长2.03%；
总负债 543,633.82 万元，比上年末增加 9,865.13 万元，增长 1.85%；归属于母公司所
有者权益 212,433.84 万元，比上年末增加 903.80 万元，增长 0.43%。
（三）公司财务状况和经营成果分析
1、资产类主要科目变动情况分析
单位：万元
序号 项目 期末数 期初数 差额 变动幅度
1 应收账款 103,853.06 104,634.24 -781.18 -0.75%
2 其他应收款 4,089.64 3,072.19 1,017.45 33.12%
3 一年内到期的非流动资产 16,101.12 13,021.89 3,079.23 23.65%

序号 项目 期末数 期初数 差额 变动幅度
4 其他流动资产 10,036.10 7,332.29 2,703.81 36.88%
5 长期股权投资 94,270.33 96,223.26 -1,952.93 -2.03%
6 固定资产 232,022.41 225,537.67 6,484.74 2.88%
（1）应收账款较期初减少 781.18 万元，降低 0.75%，主要系公司应收款项减少
所致。
（2）其他应收款较期初增加 1,017.45 万元，增长 33.12%，主要系公司保证金增
多所致。
（3）一年内到期的非流动资产较期初增加 3,079.23 万元，增长 23.65%，主要系
公司一年内到期的长期应收款增多所致。
（4）其他流动资产较期初增加 2,703.81 万元，增长 36.88%，主要系公司待抵扣
进项税额增加所致。
（5）长期股权投资较期初减少 1,952.93 万元，降低 2.03%，主要系公司合并范围
变更所致。
（6）固定资产较期初增加 6,484.74 万元，增长 2.88%，主要系公司合并范围变更
及在建工程转固所致。
2、负债类主要科目变动情况分析
单位：万元
序号 项目 期末数 期初数 差额 变动幅度
1 短期借款 145,005.65 132,088.06 12,917.59 9.78%
2 应付票据 0.00 7,000.00 -7,000.00 -100.00%
3 其他应付款 20,223.09 28,493.18 -8,270.09 -29.02%
一年内到期的非流动负
4 债 73,148.05 34,218.86 38,929.19 113.77%

序号 项目 期末数 期初数 差额 变动幅度
5 其他流动负债 7,583.22 5,944.41 1,638.81 27.57%
6 长期借款 90,381.30 110,559.39 -20,178.09 -18.25%
（1）短期借款较期初增加 12,917.59 万元，增长 9.78%，主要系公司短期借款增
加所致。
（2）应付票据较期初减少 7,000.00 万元，降低 100.00%，主要系公司应付票据减
少所致。
（3）其他应付款较期初减少 8,270.09 万元，降低 29.02%，主要系公司其他应付
款减少所致。
（4）一年内到期的非流动负债较期初增加 38,929.19 万元，增长 113.77%，主要
系公司一年内到期的长期借款增加所致。
（5）其他流动负债较期初增加 1,638.81 万元，增长 27.57%，主要系公司一年期
融资增加所致。
（6）长期借款较期初减少 20,178.09 万元，降低 18.25%，主要系公司长期借款减
少所致。
3、损益类主要科目变动情况分析
单位：万元
上年数
序号 项目 本年数 差额 变动幅度
（调整后）
1 研发费用 5,097.96 4,476.28 621.68 13.89%
2 投资收益 1,253.80 752.28 501.52 66.67%
资产减值损失（损失
3 以“-”号填列） -1,699.45 -368.08 -1,331.37 361.70%
利润总额（亏损总
4 额以“-”号填列） 5,536.00 4,348.22 1,187.78 27.32%

上年数
序号 项目 本年数 差额 变动幅度