慧博云通:华泰联合证券关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于慧博云通科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称“慧博云通”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的规定，对慧博云通在 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000.00 股，每股发行价为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 304,076,000.00 元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）63,311,539.14 元，实际募集资金净额为人民币240,764,460.86 元。
上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日划转至公司募集资金专项账户，致同
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 10 月 10 日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000575
号）。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，并经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募
集资金专用账户，2022 年 10 月 11 日，公司会同保荐机构分别与兴业银行股份
有限公司北京经济技术开发区支行、杭州银行股份有限公司余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累计从兴业银行募集资金专户中支取的金额超 5,000 万元或者募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定）或从杭州银行募集资金专户中支取的金额超过 2,000 万元或者募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定），专户存储银行应及时以传真方式通知保荐人华泰联合证券并提供专户的支出清单，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人、协办人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
序号 开户人 开户行名称 账号 账户状态
慧博云通 兴业银行股份有限公司北
1 科技股份 京经济技术开发区支行 321130100100510393 已销户
有限公司
慧博云通 杭州银行股份有限公司余
2 科技股份 杭支行 3301040160021604536 已销户
有限公司
三、2024年度募集资金实际使用情况及节余情况
2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“ITO 交付中心扩建项目”、“软件技术研发中心建设项目”进行结项并将节余
募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至 2024 年 7 月 12
日，公司已完成节余募集资金 1,649.58 万元划转并注销相应募集资金专户。

募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 24,076.45 本报告期投入募集资金总额 1,463.62
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 22,665.82
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
承诺投资项 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定 本报告期实 是否达 行性是
目 项目(含部 投资总额 (1) 额 投入金额(2) 资进度(%) 可使用状态日 现的效益 到预计 否发生
分变更) (3)＝(2)/(1) 期 效益 重大变
化
承诺投资项
目
ITO交付中心 否 20,000.00 18,576.45 1,463.62 17,133.51 92.23% 2024年4月 1,012.58 是 否
扩建项目
软件技术研
发中心建设 否 5,500.00 5,500.00 5,532.31 100.59% 2024年4月 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项 25,500.00 24,076.45 1,463.62 22,665.82 - 1,012.58
目小计
超募资金投
向
超募资金投
向小计

合计 — 25,500.00 24,076.45 1,463.62 22,665.82 — — 1,012.58 — —
软件技术研发中心建设项目不直接产生效益，项目建成后将进一步提升公司研发创新能
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 力，保持竞争优势的同时，提高公司对市场需求变化及客户个性化需求的反应速度，不断提
升公司整体盈利能力，故无法单独核算其效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2023年11月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会
募集资金投资项目实施地点变更情况 议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“ITO交付中心扩
建项目”及“软件技术研发中心建设项目”的实施地点由杭州余杭区仓前街道欧美金融城6幢变
更为杭州余杭区仓前街道欧美金融城2幢。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为保障募投项目顺利推进，截至2022年10月31日，公司已使用自筹资金预先投入募投项
目11,006.29万元。
公司于2022年11月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计12,513.87万
元，公司独立董事发表了同意的独立意见；华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了无异
议的核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年10月31日预先投入募
投项目的自筹资金和支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《关于慧博云通科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的鉴证报告》（致同专
字[2022]第110A01