新华网:中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司
关于新华网股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新华网股份有限公司（以下简称“新华网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对新华网 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2175 号）核准，并经上海证券交易所同意，新华网于 2016 年 10月首次公开发行人民币普通股（A 股）5,190.2936 万股，每股发行价格为 27.69 元，募集资金总额为人民币 143,719.23 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
137,988.57 万元。上述款项已于 2016 年 10 月 24 日全部到账，募集资金到位情况已经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 10 月 25 日出具了瑞华验字
[2016]01520010 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额
2016 年至 2023 年，公司累计已使用募集资金 632,585,229.97 元，尚未使用募集资
金总额为 747,300,456.13 元，手续费支出 44,454.88 元，实现理财收益及利息收入171,901,689.68元，截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户内余额919,157,690.93元。
（三）报告期内使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额为人民币859,919,240.90元。具体情况如下：
项目 金额（元）
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 919,157,690.93
减：按募集资金投资项目累计使用的募集资金金额 74,365,327.62
减：累计使用的超募资金金额 0.00
减：手续费支出 10,000.20
加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金 15,136,877.79
减：临时补充流动资金 0.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 859,919,240.90
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2016 年 10 月，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017 年 7 月，公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017 年 9 月，公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》；2018 年 1 月，公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专项账户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户具体存放情况如下：
公司 开户银行 银行账号 期末余额（元）
新华网股份有限公司 中国建设银行股份有限公 11050160590000000561 5,033,723.01
司北京东方广场支行
新华网股份有限公司 南京银行股份有限公司北 0506230000000336000001 409,875,637.64
京分行营业部
新华网股份有限公司 南京银行股份有限公司北 0506230000000336000002 333,259,918.51
京分行营业部
新华网股份有限公司 南京银行股份有限公司北 0506230000000336000003 59,474,779.47
京分行营业部
新华网股份有限公司 南京银行股份有限公司北 0506230000000336000004 48,983,008.64
京分行营业部
新华网四川有限公司 中国建设银行股份有限公 51050140613700001360 507,838.01
司成都高新支行
新华网江苏有限公司 中国建设银行股份有限公 32050159890000000194 453,019.78
司南京建邺支行
新华网广东有限公司 中国建设银行股份有限公 44050158330300000475 2,331,315.84
司广州直属支行
合计 859,919,240.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。
上述事项已分别于2023年10月26日公司召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及2024年10月28日公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审议程序。
截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，均为购买南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）结构性存款，具体实施及收益情况如下表：

受托 实际年化 实际收益 是
序 方名 产品 产品 起息日 到期 收益率 认购金额 （人民币 投资范围 否
号 称 名称 类型 日 （%） （人民币元） 元） 赎
回
该产品募集资金由南京银行统一运作，按
单位结构性 照基础存款与衍生交易相分离的原则进
南京 存 款 2024 结构 2024- 2024- 行业务管理。本金部分作为基础存款纳入
1 银行 年第1期57 性 01-04 04-10 2.50 116,000,000.00 781,388.89 南京银行内部资金统一运作管理。产品内 是
号 97 天 存款 嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、
指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍