宏辉果蔬:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-016
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为
人 民 币 100 元 的 可 转 换 公 司 债 券 332 万 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
332,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后，到账金额为人民币 328,509,433.95 元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为 326,252,695.01 元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会 A 验字(2020)0004 号）。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 328,509,433.95
加：累计利息收入扣除手续费净额 3,310,415.46
减：累计使用募集资金 329,562,822.94

其中：以前年度已使用金额 247,985,760.21
本期募投项目使用金额 20,644,065.06
永久补充流动资金金额 60,932,997.67
减:支付的发行费用 2,256,738.94
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期末余额 287.53
公司于 2024 年 11 月 27 日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项，并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。考虑到时间周期等因素，与前述项目相关的尾款、项目运行所需的铺底流动资金等相关支出后续公司将以自有资金支付。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 329,562,822.94
元：其中永久补充流动资金金额 60,932,997.67 元；加上扣除手续费后累计利息收入净额 3,310,415.46 元；剩余募集资金余额 287.53 元。与募集资金专户中的期末资金余额 287.53 元一致。
上述募集资金专户余额已于 2025 年 1 月全部转入公司自有资金账户，募集
资金专户于 2025 年 1 月全部完成销户手续。具体详见公司分别于 2024 年 11 月
13 日、2024 年 11 月 28 日、2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告》（公告编号：2024-058）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2025-003）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管
理办法》，该《管理办法》经公司 2012 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第六次
会议审议通过，经公司 2016 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议
通过完成第一次修订，经公司 2022 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第二十二次
会议审议通过完成第二次修订。
公司对 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于 2020
年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至 2024 年 12 月 31 日，协议各方均
按照协议的规定履行了相关职责。
截至2024年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为287.53元。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 存款方式 存款余额
中国银行股份有限公司汕头升平支行 活期存款 0.00
（686072819943）
中国民生银行股份有限公司汕头分行 活期存款 278.30
（631784924)
中国银行股份有限公司汕头升平支行 活期存款 9.23
（732872795505)
合 计 287.53
前述募集资金专户账号已于 2025 年 1 月全部完成注销手续，并及时通知了
保荐机构及保荐代表人，公司及子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表

2024 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 33,200.00
本年度投入募集资金总额 8,157.71
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 32,956.28
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末 截至期末 是否达 项目可行
承诺投资项目 是否已变 募集资金承 调整后投 本年度投 累计投入 投资进度 项目达到预定可 本年度实现的效 到预计 性是否发 备注
更项目 诺投资总额 资总额(1) 入金额 金额(2) (%) 使用状态日期 益 效益 生重大变
(3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
广东宏辉果蔬仓储加工配送基地 否 2024 年 11 月 不适用 不适用 否
建设项目 23,300.00 22,725.27 2,064.41 16,962.98 74.64 （已结项）
补充流动资金 否 9,900.00 9,900.00 - 9,900.00 100.00 / 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 33,2